FERRIOL-MATRAT
Dépôt
| Dénomination | FERRIOL-MATRAT |
| Siren | 423501055 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/001584 |
| Numéro de Gestion | 1999B00391 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42230 ROCHE-LA-MOLIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 830.00 | 86 837.00 | 7 992.00 | |
AH Fonds commercial | 289 540.00 | 289 540.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 095.00 | 659 459.00 | 412 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 788.00 | 164 768.00 | 236 020.00 | |
CU Autres participations | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 861 207.00 | 911 066.00 | 950 141.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 097.00 | 288 097.00 | ||
BN En cours de production de biens | 304 643.00 | 304 643.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 121 049.00 | 121 049.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 407 059.00 | 3 040.00 | 404 019.00 | |
BZ Autres créances | 285 874.00 | 285 874.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 310 090.00 | 310 090.00 | ||
CF Disponibilités | 1 118 191.00 | 1 118 191.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 852 249.00 | 3 040.00 | 2 849 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 457.00 | 914 106.00 | 3 799 351.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 162.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 279.00 | |||
DG Autres réserves | 909 588.00 | |||
DH Report à nouveau | 344 450.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 817.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 58 434.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 954 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 408.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 359.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 966.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 523.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 966.00 | |||
EA Autres dettes | 18 394.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 844 619.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 351.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 451.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 281 289.00 | 281 289.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 705 287.00 | 514 269.00 | 3 219 556.00 | |
FG Production vendue services | 70 456.00 | 16 047.00 | 86 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 032.00 | 530 317.00 | 3 587 349.00 | |
FM Production stockée | -221 984.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 786.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 415.00 | |||
FQ Autres produits | 42.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 443 610.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 071.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 058.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 541.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 449.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 294.00 | |||
FY Salaires et traitements | 881 861.00 | |||
FZ Charges sociales | 373 030.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 065.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278.00 | |||
GE Autres charges | 17 873.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 416 442.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 167.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 014.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 438.00 | |||
GS Différences négatives de change | 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 621.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 606.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 561.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 630.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 366.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 255.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 438.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 817.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 558.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 58 738.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 730.00 | 6 641.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 863.00 | 34 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 545.00 | 40 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 884.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 861 208.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 863.00 | 13 975.00 | 86 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 138.00 | 234 091.00 | 824 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 001.00 | 248 066.00 | 911 066.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 407 060.00 | 407 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 874.00 | 285 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 507.00 | 710 179.00 | 327.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 409.00 | 547 208.00 | 457 962.00 | 26 238.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 156.00 | 32 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 523.00 | 242 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 966.00 | 457 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 598.00 | 31 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 652.00 | 1 311 452.00 | 457 962.00 | 26 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||