VALPLUS
Dépôt
| Dénomination | VALPLUS |
| Siren | 423615327 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24824 |
| Numéro de Gestion | 1999B01583 |
| Code Activité | 4677Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 Villenave-d'Ornon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
AN Terrains | 842 606.00 | 571 804.00 | 270 802.00 | 270 802.00 |
AP Constructions | 2 039 227.00 | 2 034 666.00 | 4 562.00 | 885 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 859.00 | 937 672.00 | 181 186.00 | 82 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 709.00 | 18 155.00 | 2 554.00 | 3 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 591.00 | 23 591.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 053 412.00 | 3 563 417.00 | 489 996.00 | 1 249 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 816.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 135 195.00 | 135 195.00 | 126 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 032.00 | 33 160.00 | 843 872.00 | 610 615.00 |
BZ Autres créances | 573 515.00 | 573 515.00 | 480 029.00 | |
CF Disponibilités | 227.00 | 227.00 | 314 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 586 280.00 | 33 160.00 | 1 553 120.00 | 1 546 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 692.00 | 3 596 577.00 | 2 043 116.00 | 2 795 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 657.00 | 260 657.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 411.00 | 329 411.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -355 553.00 | 9.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 678.00 | -355 562.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 526.00 | 29 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | -905 825.00 | 267 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 364.00 | 1 329 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 806.00 | 829 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 143.00 | 348 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 310.00 | |||
EA Autres dettes | 67 314.00 | 20 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 948 941.00 | 2 527 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 116.00 | 2 795 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 595.00 | 77 595.00 | 96 104.00 | |
FG Production vendue services | 3 408 093.00 | 3 408 093.00 | 3 273 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 689.00 | 3 485 689.00 | 3 369 362.00 | |
FM Production stockée | 6 633.00 | 1 444.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 484 609.00 | 389 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 934.00 | 86 387.00 | ||
FQ Autres produits | 707.00 | 1 685.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 070 572.00 | 3 847 894.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 813.00 | 17 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 517.00 | -19 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 727 048.00 | 2 550 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 853.00 | 110 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 983 646.00 | 1 000 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 866.00 | 265 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 366.00 | 141 864.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 797 444.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 074.00 | 33 755.00 | ||
GE Autres charges | 54 673.00 | 78 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 205 300.00 | 4 180 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 134 728.00 | -332 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 573.00 | 27 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 573.00 | 27 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 573.00 | -27 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 157 301.00 | -359 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 238.00 | 17 484.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | 17 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 692.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 925.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 616.00 | 13 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | 3 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 810.00 | 3 865 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 488.00 | 4 220 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 678.00 | -355 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 415.00 | 333 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 836.00 | 333 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 985.00 | 4 044 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 985.00 | 4 053 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 486.00 | 140 366.00 | 2 764 853.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 607.00 | 140 366.00 | 2 765 973.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 526.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 284.00 | 481.00 | 9 238.00 | 20 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 797 444.00 | 797 444.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 087.00 | 93 074.00 | 92 001.00 | 33 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 087.00 | 890 518.00 | 92 001.00 | 830 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 370.00 | 890 999.00 | 101 239.00 | 851 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 890 518.00 | 92 001.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 481.00 | 9 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 877 032.00 | 877 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 919.00 | 121 919.00 | ||
VB T. V. A. | 281 171.00 | 281 171.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 605.00 | 28 605.00 | ||
VP Divers | 44 221.00 | 44 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 597.00 | 94 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 158.00 | 1 458 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 805.00 | 875 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 524.00 | 171 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 166.00 | 93 166.00 | ||
VW T.V.A. | 144 931.00 | 144 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 522.00 | 25 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 538 364.00 | 1 538 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 318.00 | 71 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 940.00 | 2 948 940.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||