CAP BOURBON
Dépôt
| Dénomination | CAP BOURBON |
| Siren | 423701820 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/007087 |
| Numéro de Gestion | 2000B00738 |
| Code Activité | 0311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97821 LE PORT CEDEX |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 718.00 | 94 718.00 | ||
AP Constructions | 634 854.00 | 634 854.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502 656.00 | 11 700 103.00 | 10 802 553.00 | 13 074 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 954.00 | 194 086.00 | 38 868.00 | 30 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 391.00 | 129 391.00 | 25 760.00 | |
CU Autres participations | 8 998 901.00 | 7 508 474.00 | 1 490 427.00 | 6 323 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | 9 124.00 | 9 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 602 598.00 | 20 132 235.00 | 12 470 363.00 | 19 463 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 681.00 | 300 681.00 | 398 104.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 242 061.00 | 3 242 061.00 | 1 361 290.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 204.00 | 19 204.00 | 14 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 503.00 | 455 500.00 | 2 570 003.00 | 5 136 497.00 |
BZ Autres créances | 1 605 554.00 | 560 871.00 | 1 044 683.00 | 1 877 417.00 |
CF Disponibilités | 13 106 836.00 | 13 106 836.00 | 12 799 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | 13 692.00 | 2 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 313 531.00 | 1 016 371.00 | 20 297 160.00 | 21 589 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 916 128.00 | 21 148 606.00 | 32 767 523.00 | 41 052 468.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 680 668.00 | 24 999 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 573 976.00 | 3 681 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 310 587.00 | 7 967 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 077 279.00 | 37 308 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 926.00 | 414 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 059.00 | 859 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 875 106.00 | 2 343 610.00 | ||
EA Autres dettes | 189 152.00 | 126 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 690 244.00 | 3 744 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 767 523.00 | 41 052 468.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 574 221.00 | 9 574 221.00 | 14 691 595.00 | |
FG Production vendue services | 490 808.00 | 490 808.00 | 618 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 065 029.00 | 10 065 029.00 | 15 310 092.00 | |
FM Production stockée | 1 880 771.00 | -1 740 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 453.00 | 13 962.00 | ||
FQ Autres produits | 107 018.00 | 100 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 111 271.00 | 13 684 506.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 217.00 | 94 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 244.00 | 1 808 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 423.00 | -86 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 580 679.00 | 3 512 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708 806.00 | 1 465 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 268 922.00 | 1 967 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 609.00 | 231 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 291 348.00 | 2 310 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455 500.00 | |||
GE Autres charges | 249 741.00 | 234 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 863 489.00 | 11 538 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 782.00 | 2 145 858.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 942.00 | 224 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 946.00 | 224 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 274 146.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 998.00 | 888 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 587 143.00 | 888 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 507 197.00 | -664 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 259 415.00 | 1 481 631.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 012.00 | 5 462.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 080.00 | 637 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 092.00 | 4 443 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 875.00 | 1 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 875.00 | 10 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 217.00 | 4 432 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 222.00 | 2 233 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 309.00 | 18 352 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 464 285.00 | 14 670 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 573 976.00 | 3 681 227.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 367 885.00 | 131 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128 077.00 | 879 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 590 679.00 | 1 011 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 499 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 008 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 602 598.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 718.00 | 94 718.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 237 695.00 | 2 291 348.00 | 12 529 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332 413.00 | 2 291 348.00 | 12 623 761.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 310 587.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 967 667.00 | 657 080.00 | 7 310 587.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 508 474.00 | |||
6T Sur comptes clients | 455 500.00 | 455 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 871.00 | 560 871.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795 199.00 | 6 729 646.00 | 8 524 845.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 762 866.00 | 6 729 646.00 | 657 080.00 | 15 835 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 657 080.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | 9 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 025 503.00 | 3 025 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 678 884.00 | 678 884.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 825 795.00 | 825 795.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 842.00 | 71 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 692.00 | 13 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 873.00 | 4 644 749.00 | 9 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 059.00 | 612 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 355.00 | 180 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 897.00 | 65 897.00 | ||
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 791.00 | 625 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 926.00 | 13 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 152.00 | 189 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 244.00 | 1 690 244.00 | ||