LEAD
Dépôt
| Dénomination | LEAD |
| Siren | 423706084 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2116 |
| Numéro de Gestion | 2000B80617 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 12 285.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 73 124.00 | 29 791.00 | 43 333.00 | 19 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 431.00 | 12 431.00 | ||
CU Autres participations | 7 976 469.00 | 1 559 642.00 | 6 416 827.00 | 4 859 395.00 |
BF Prêts | 19 267 814.00 | 19 267 814.00 | 18 331 318.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 479 019.00 | 479 019.00 | 503 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 821 142.00 | 1 601 718.00 | 26 219 424.00 | 23 713 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 573.00 | 25 728.00 | 5 337 845.00 | 640 685.00 |
BZ Autres créances | 8 302 993.00 | 226 279.00 | 8 076 714.00 | 7 459 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 917 437.00 | 28 917 437.00 | 28 871 156.00 | |
CF Disponibilités | 2 186 639.00 | 2 186 639.00 | 2 847 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | 7 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 773 262.00 | 252 007.00 | 44 521 256.00 | 39 825 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 329 654.00 | 329 654.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 924 059.00 | 1 853 725.00 | 71 070 334.00 | 63 539 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 529 000.00 | 529 000.00 | ||
DG Autres réserves | 915 282.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 822 178.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 044.00 | -2 737 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 360 866.00 | 3 996 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 329 654.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 94 634.00 | 88 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 424 288.00 | 88 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 262 029.00 | 21 544 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 752 089.00 | 35 821 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 090.00 | 1 381 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 925.00 | 500 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 342.00 | 12 460.00 | ||
EA Autres dettes | 29 705.00 | 5 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 285 180.00 | 59 266 255.00 | ||
ED (V) | 187 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 070 334.00 | 63 539 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 029 901.00 | 50 167 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 487 872.00 | 4 487 872.00 | 3 597 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 872.00 | 4 487 872.00 | 3 597 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 347.00 | -188.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 540 225.00 | 3 596 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 761.00 | 9 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 534 638.00 | 3 298 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 614.00 | 16 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 658 270.00 | 1 450 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 367.00 | 473 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 630.00 | 4 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 728.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 639.00 | 25 686.00 | ||
GE Autres charges | 18 236.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 871 887.00 | 5 278 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 668 338.00 | -1 682 076.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 411.00 | 138 318.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 650.00 | 65 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 104 424.00 | 1 435.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 607 580.00 | ||
GN Différences positives de change | 313.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 599.00 | 59 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 328 398.00 | 872 742.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 329 654.00 | 1 542 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 301 470.00 | 289 210.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 548.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 632 673.00 | 1 831 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -304 274.00 | -958 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 064.00 | -2 640 544.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 3 400 010.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 7 900 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 7 997 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 020.00 | 7 997 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -96 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 624.00 | 12 369 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 580.00 | 15 107 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 044.00 | -2 737 460.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 347.00 | -188.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 50 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296 267.00 | 5 238 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 343 777.00 | 5 288 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 555.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 776 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 811 600.00 | 27 723 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 811 600.00 | 27 821 142.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 12 285.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 13 631.00 | 29 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 445.00 | 13 631.00 | 42 076.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 329 654.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 995.00 | 335 293.00 | 424 288.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 559 642.00 | |||
6T Sur comptes clients | 25 728.00 | 25 728.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 278.00 | 226 278.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827 921.00 | 25 728.00 | 42 000.00 | 1 811 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 916.00 | 361 021.00 | 42 000.00 | 2 235 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 367.00 | |||
UG ‐ Financières | 329 654.00 | 42 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 267 814.00 | 15 036 843.00 | 4 230 971.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 479 019.00 | 141 519.00 | 337 500.00 | |
UX Autres créances clients | 5 363 573.00 | 5 363 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 259 195.00 | 259 195.00 | ||
VB T. V. A. | 289 341.00 | 289 341.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 697 847.00 | 7 697 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 239.00 | 49 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 416 020.00 | 28 847 549.00 | 4 568 471.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 560.00 | 188 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 073 467.00 | 4 818 188.00 | 8 624 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 090.00 | 1 778 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 737.00 | 143 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 575.00 | 253 575.00 | ||
VW T.V.A. | 838 970.00 | 838 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641.00 | 63 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 341.00 | 163 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 752 089.00 | 48 752 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 704.00 | 29 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 285 180.00 | 57 029 901.00 | 8 624 850.00 | 630 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 800 860.00 | 2 238 236.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 211.00 | 76 162.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 398.00 | 26 090.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 802.00 | 256 465.00 | ||
ST Autres comptes | 482 364.00 | 701 933.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 638.00 | 3 298 888.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 585.00 | 5 904.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 029.00 | 10 561.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 614.00 | 16 465.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 49 537.00 | 675 759.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 773.00 | 568 409.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||