NATIXIS ALTAIR IT SHARED SERVICES
Dépôt
| Dénomination | NATIXIS ALTAIR IT SHARED SERVICES |
| Siren | 423720622 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 953 |
| Numéro de Gestion | 2007B02078 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77185 LOGNES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 671.00 | 3 671.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 361 851.00 | 45 342 517.00 | 19 334.00 | 5 486 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 183 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 657 693.00 | 24 102 643.00 | 555 050.00 | 4 494 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 734 069.00 | 5 262 664.00 | 471 405.00 | 863 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 940 283.00 | 74 894 495.00 | 1 045 789.00 | 10 844 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 494.00 | 88 494.00 | 91 046.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245 000.00 | 3 245 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 317 285.00 | 9 317 285.00 | 7 493 099.00 | |
BZ Autres créances | 4 260 546.00 | 4 260 546.00 | 2 351 478.00 | |
CF Disponibilités | 1 590 138.00 | 1 590 138.00 | 11 041 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 507 038.00 | 1 507 038.00 | 3 623 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 008 501.00 | 20 008 501.00 | 24 601 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 948 784.00 | 74 894 495.00 | 21 054 290.00 | 35 446 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 964 351.00 | 20 964 351.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 669.00 | 1 868 669.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 531 277.00 | 1 531 277.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 014 799.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 154 470.00 | -3 014 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 195 028.00 | 21 349 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129 218.00 | 5 945 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 829.00 | 1 076 564.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 634.00 | |||
EA Autres dettes | 1 033 660.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 214.00 | 5 836 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 859 261.00 | 14 096 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 054 290.00 | 35 446 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 53 369 982.00 | 58 621 735.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 369 982.00 | 58 621 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 700.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 369 982.00 | 58 625 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 53 465 316.00 | 54 920 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 694.00 | 356 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 372 853.00 | 6 311 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700.00 | |||
GE Autres charges | 3 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 012 862.00 | 61 595 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 642 881.00 | -2 970 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 805.00 | 44 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 805.00 | 44 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 805.00 | -44 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 708 686.00 | -3 014 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445 786.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 445 784.00 | 1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 369 983.00 | 58 625 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 524 453.00 | 61 640 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 154 470.00 | -3 014 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 701 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 374 484.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 079 339.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 544 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 391 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 940 284.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 218 550.00 | 23 870.00 | 4 713 232.00 | 45 529 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 016 324.00 | 4 348 983.00 | 29 365 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 234 873.00 | 4 372 853.00 | 4 713 232.00 | 74 894 494.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 507 038.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 084 869.00 | 13 783 389.00 | 1 301 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 129 218.00 | 8 129 218.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 212 214.00 | 156 125.00 | 56 089.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 261.00 | 9 803 172.00 | 56 089.00 | |