IMPACT
Dépôt
| Dénomination | IMPACT |
| Siren | 423736370 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3842 |
| Numéro de Gestion | 1999B00148 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42300 Roanne |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 302.00 | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 269 584.00 | 263 687.00 | 5 897.00 | 7 199.00 |
CU Autres participations | 333 873.00 | 333 873.00 | 314 032.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 776.00 | 19 776.00 | 19 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 629 390.00 | 269 121.00 | 360 269.00 | 341 490.00 |
BT Marchandises | 21 838.00 | 21 838.00 | 15 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 837.00 | 149 837.00 | 257 788.00 | |
BZ Autres créances | 257 905.00 | 257 905.00 | 282 353.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 648.00 | 1 399.00 | 241 249.00 | 315 076.00 |
CF Disponibilités | 1 960 107.00 | 1 960 107.00 | 1 685 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | 10 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 632 796.00 | 1 399.00 | 2 631 396.00 | 2 567 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 186.00 | 270 520.00 | 2 991 665.00 | 2 908 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 166 510.00 | 2 196 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | 164.00 | ||
DK Provisions réglementées | 185 293.00 | 159 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 696 098.00 | 2 686 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 374.00 | 1 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 72 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 648.00 | 79 392.00 | ||
EA Autres dettes | 1 289.00 | 5 260.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 791.00 | 63 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 295 567.00 | 222 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 665.00 | 2 908 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 567.00 | 222 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 084.00 | 5 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 091.00 | 57 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 677.00 | 63 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 716.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 905.00 | 354 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 905.00 | 629 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 885.00 | 6 934.00 | 265 819.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 187.00 | 6 934.00 | 269 121.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 185 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 159 976.00 | 63 222.00 | 37 905.00 | 185 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 572.00 | 1 399.00 | 27 572.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 572.00 | 1 399.00 | 27 572.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 548.00 | 64 621.00 | 65 477.00 | 186 692.00 |
UG ‐ Financières | 1 399.00 | 27 572.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 222.00 | 37 905.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | ||
UX Autres créances clients | 149 837.00 | 149 837.00 | ||
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 155.00 | 255 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 726.00 | 408 726.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 016.00 | 60 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 956.00 | 91 956.00 | ||
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 374.00 | 91 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 791.00 | 23 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 567.00 | 295 567.00 | ||