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SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE PARIS

Dépôt

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE PARIS
Siren423781939
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt97855
Numéro de Gestion1999B12470
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt09/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75011 PARIS
2019 2018 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 970.00 4 703.00 4 267.00 8 011.00
AH Fonds commercial 231 723.00 231 723.00 231 723.00
AP Constructions 97 162.00 96 988.00 174.00 1 286.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 41 166.00 37 873.00 3 294.00 2 603.00
AT Autres immobilisations corporelles 244 904.00 219 587.00 25 318.00 36 116.00
AV Immobilisations en cours 1 427.00 1 427.00
BJ TOTAL (I) 625 352.00 359 150.00 266 201.00 279 738.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 094.00 6 094.00 4 706.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 55 464.00 55 464.00 16 100.00
BX Clients et comptes rattachés 47 622.00 7 760.00 39 862.00 70 803.00
BZ Autres créances 467 884.00 341 774.00 126 110.00 54 106.00
CF Disponibilités 503 282.00 503 282.00 253 382.00
CH Charges constatées d’avance 2 528.00 2 528.00 4 687.00
CJ TOTAL (II) 1 082 874.00 349 534.00 733 340.00 403 783.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 708 226.00 708 684.00 999 542.00 683 521.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DF Réserves réglementées (1) 115 847.00 115 847.00
DH Report à nouveau -561 405.00 -191 993.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 602 277.00 -369 412.00
DL TOTAL (I) 167 719.00 -434 558.00
DP Provisions pour risques 84 599.00
DR TOTAL (IV) 84 599.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22 012.00 30 587.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 131 674.00 108 143.00
DY Dettes fiscales et sociales 94 671.00 79 519.00
EA Autres dettes 498 868.00 899 830.00
EC TOTAL (IV) 747 224.00 1 118 079.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 999 542.00 683 521.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 747 224.00 1 107 098.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 450 774.00 1 450 774.00 1 084 253.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 450 774.00 1 450 774.00 1 084 253.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 240.00 22 507.00
FQ Autres produits 288.00 441.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 458 302.00 1 107 201.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 33 570.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 165.00 -1 819.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 13 198.00 32 523.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -223.00 -519.00
FW Autres achats et charges externes 554 464.00 495 002.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 258.00 12 111.00
FY Salaires et traitements 335 255.00 244 969.00
FZ Charges sociales 75 543.00 53 262.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 756.00 42 107.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 84 599.00
GE Autres charges 174 490.00 108 920.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 306 744.00 986 555.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 151 557.00 120 647.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 736.00
GP Total des produits financiers (V) 2 736.00
GR Intérêts et charges assimilées 3.00
GU Total des charges financières (VI) 3.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 733.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 154 291.00 120 647.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 87.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 459 879.00 45 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 459 966.00 45 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 625.00 12 324.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 522 735.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 625.00 535 059.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 456 341.00 -490 059.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 355.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 921 003.00 1 152 201.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 318 727.00 1 521 613.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 602 277.00 -369 412.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 240.00 22 507.00
A4 Titres mis en équivalence 70 738.00 54 047.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240 693.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 376 439.00 8 220.00
0G ACQUISITIONS Total Général 617 132.00 8 220.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240 693.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 384 659.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 625 352.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 959.00 3 744.00 4 703.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 336 435.00 18 012.00 354 447.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 337 394.00 21 756.00 359 150.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 84 599.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 84 599.00 84 599.00
6T Sur comptes clients 7 760.00 7 760.00
6X Autres provisions pour dépréciation 801 653.00 459 879.00 341 774.00
7B Total Provisions pour dépréciation 809 413.00 459 879.00 349 534.00
7C TOTAL GENERAL 809 413.00 84 599.00 459 879.00 434 133.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 84 599.00
UJ ‐ Exceptionnelles 459 879.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 271.00 271.00
UX Autres créances clients 47 351.00 47 351.00
VB T. V. A. 27 339.00 27 339.00
VC Groupe et associés 268 918.00 268 918.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 171 627.00 171 627.00
VS Charges constatées d’avance 2 528.00 2 528.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 518 034.00 518 034.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 131 674.00 131 674.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 602.00 21 602.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 181.00 13 181.00
8E Impôts sur les bénéfices 8 355.00 8 355.00
VW T.V.A. 7 817.00 7 817.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 715.00 43 715.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 498 868.00 498 868.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 725 212.00 725 212.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 55 689.00 37 930.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 174 311.00 134 166.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 19 555.00 14 088.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 61 950.00 113 781.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 130 995.00 125 179.00
ST Autres comptes 111 964.00 69 857.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 554 464.00 495 002.00
YW Taxe professionnelle 3 168.00 2 355.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 12 089.00 9 756.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15 258.00 12 111.00
YY Montant de la TVA. collectée 425 936.00 111 992.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 141 060.00 136 204.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00