SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE PARIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE PARIS |
| Siren | 423781939 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97855 |
| Numéro de Gestion | 1999B12470 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 4 703.00 | 4 267.00 | 8 011.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 231 723.00 | 231 723.00 | |
AP Constructions | 97 162.00 | 96 988.00 | 174.00 | 1 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 166.00 | 37 873.00 | 3 294.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 904.00 | 219 587.00 | 25 318.00 | 36 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 625 352.00 | 359 150.00 | 266 201.00 | 279 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | 6 094.00 | 4 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 464.00 | 55 464.00 | 16 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 622.00 | 7 760.00 | 39 862.00 | 70 803.00 |
BZ Autres créances | 467 884.00 | 341 774.00 | 126 110.00 | 54 106.00 |
CF Disponibilités | 503 282.00 | 503 282.00 | 253 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | 4 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 874.00 | 349 534.00 | 733 340.00 | 403 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 226.00 | 708 684.00 | 999 542.00 | 683 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 115 847.00 | 115 847.00 | ||
DH Report à nouveau | -561 405.00 | -191 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 277.00 | -369 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 719.00 | -434 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 599.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 599.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 012.00 | 30 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 674.00 | 108 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 671.00 | 79 519.00 | ||
EA Autres dettes | 498 868.00 | 899 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 747 224.00 | 1 118 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 542.00 | 683 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 224.00 | 1 107 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 450 774.00 | 1 450 774.00 | 1 084 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 774.00 | 1 450 774.00 | 1 084 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 240.00 | 22 507.00 | ||
FQ Autres produits | 288.00 | 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 302.00 | 1 107 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 570.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 165.00 | -1 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 198.00 | 32 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -223.00 | -519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 554 464.00 | 495 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 258.00 | 12 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 255.00 | 244 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 543.00 | 53 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 756.00 | 42 107.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 599.00 | |||
GE Autres charges | 174 490.00 | 108 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 306 744.00 | 986 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 557.00 | 120 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 733.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 291.00 | 120 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 879.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 966.00 | 45 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 12 324.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 535 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 341.00 | -490 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 003.00 | 1 152 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 727.00 | 1 521 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 277.00 | -369 412.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 240.00 | 22 507.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70 738.00 | 54 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 439.00 | 8 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 132.00 | 8 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 659.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 352.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 3 744.00 | 4 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 435.00 | 18 012.00 | 354 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 394.00 | 21 756.00 | 359 150.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 599.00 | 84 599.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 760.00 | 7 760.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 801 653.00 | 459 879.00 | 341 774.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 413.00 | 459 879.00 | 349 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 809 413.00 | 84 599.00 | 459 879.00 | 434 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 599.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 459 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 351.00 | 47 351.00 | ||
VB T. V. A. | 27 339.00 | 27 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 268 918.00 | 268 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 627.00 | 171 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 034.00 | 518 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 674.00 | 131 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 715.00 | 43 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 868.00 | 498 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 212.00 | 725 212.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 55 689.00 | 37 930.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 311.00 | 134 166.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 555.00 | 14 088.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 950.00 | 113 781.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 995.00 | 125 179.00 | ||
ST Autres comptes | 111 964.00 | 69 857.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 464.00 | 495 002.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | 2 355.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 089.00 | 9 756.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 258.00 | 12 111.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 425 936.00 | 111 992.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 060.00 | 136 204.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||