ALCIS
Dépôt
| Dénomination | ALCIS |
| Siren | 423808914 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6965 |
| Numéro de Gestion | 1999B00334 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 575.00 | 82 711.00 | 43 864.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 647.00 | 111 397.00 | 11 249.00 | 8 797.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 792.00 | 71 792.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 717.00 | 278 994.00 | 132 723.00 | 45 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 468.00 | 150 578.00 | 59 889.00 | 68 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 397.00 | 100 397.00 | ||
CU Autres participations | 501 230.00 | 341 130.00 | 160 100.00 | 160 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | 14 969.00 | 4 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 784 844.00 | 964 812.00 | 820 032.00 | 287 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 907.00 | 263 907.00 | 374 080.00 | |
BN En cours de production de biens | 140 657.00 | 140 657.00 | 190 615.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 925.00 | 62 925.00 | 27 328.00 | |
BT Marchandises | 201 241.00 | 201 241.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 487.00 | 8 487.00 | 6 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 083.00 | 280 722.00 | 717 360.00 | 1 083 944.00 |
BZ Autres créances | 377 055.00 | 35 755.00 | 341 299.00 | 289 217.00 |
CF Disponibilités | 207 759.00 | 207 759.00 | 59 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 753.00 | 31 753.00 | 9 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 291 870.00 | 316 477.00 | 1 975 392.00 | 2 040 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 715.00 | 1 281 290.00 | 2 795 425.00 | 2 327 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 738.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 42 770.00 | 825 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 286 284.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 857.00 | -783 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 996.00 | 95 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | 16 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | 16 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 745.00 | 2 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 281.00 | 317 389.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 827.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 852.00 | 1 728 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 677.00 | 147 357.00 | ||
EA Autres dettes | 3 245.00 | 20 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 735 628.00 | 2 215 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 425.00 | 2 327 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 628.00 | 2 215 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 364 552.00 | 693 769.00 | 1 058 321.00 | 34 696.00 |
FD Production vendue biens | 983 543.00 | 2 830 143.00 | 3 813 686.00 | 3 631 686.00 |
FG Production vendue services | 19 473.00 | 19 473.00 | 299 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 569.00 | 3 523 912.00 | 4 891 481.00 | 3 966 123.00 |
FM Production stockée | -14 361.00 | -149 330.00 | ||
FN Production immobilisée | 138 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 27 340.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 077.00 | 42 565.00 | ||
FQ Autres produits | 2 937.00 | 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 023 634.00 | 3 887 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 586.00 | 2 953.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 896.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 698 957.00 | 2 628 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110 172.00 | 2 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 928 109.00 | 951 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 574.00 | 22 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 822 122.00 | 708 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 199.00 | 240 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 759.00 | 33 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 725.00 | 46 077.00 | ||
GE Autres charges | 3 415.00 | 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 671 726.00 | 4 637 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -648 091.00 | -750 160.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 303.00 | 304.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 30.00 | 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 333.00 | 60 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 470.00 | 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 208.00 | 3 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 679.00 | 78 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 345.00 | -18 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -669 436.00 | -768 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 500.00 | 1 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | 16 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | 16 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 579.00 | -14 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 468.00 | 3 949 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 326.00 | 4 732 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 857.00 | -783 229.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 067.00 | 13 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 567.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 690.00 | 52 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 402.00 | 108 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 746.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 405.00 | 162 139.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 991.00 | 126 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 708.00 | 722 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 699.00 | 1 784 845.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 727.00 | 39 162.00 | 22 177.00 | 82 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 906.00 | 21 492.00 | 111 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 948.00 | 59 105.00 | 30 481.00 | 429 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 581.00 | 119 759.00 | 52 658.00 | 623 683.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 878.00 | 5 078.00 | 11 800.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 341 130.00 | |||
6T Sur comptes clients | 256 882.00 | 17 725.00 | -6 116.00 | 280 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 148.00 | 607.00 | 35 755.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 160.00 | 18 332.00 | -6 116.00 | 657 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 038.00 | 18 332.00 | -1 038.00 | 669 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 725.00 | 5 078.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 607.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | 14 969.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 340 738.00 | 340 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 657 345.00 | 657 345.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | ||
VB T. V. A. | 242 430.00 | 242 430.00 | ||
VP Divers | 87 319.00 | 87 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 755.00 | 35 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 754.00 | 31 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 861.00 | 1 066 154.00 | 355 707.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 852.00 | 1 711 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 305.00 | 69 305.00 | ||
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 614 281.00 | 614 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 801.00 | 2 500 801.00 | 205 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||