SAPI SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIE
Dépôt
| Dénomination | SAPI SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIE |
| Siren | 423860832 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51381 |
| Numéro de Gestion | 1999B03708 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92190 MEUDON |
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 370 520.00 | 260 520.00 | 110 000.00 | 178 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 822.00 | 107 678.00 | 75 144.00 | 79 374.00 |
CU Autres participations | 1 570 524.00 | 77 870.00 | 1 492 654.00 | 853 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 123 897.00 | 446 068.00 | 1 677 828.00 | 1 111 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 073.00 | 93 073.00 | 459 000.00 | |
BZ Autres créances | 16 391 356.00 | 16 391 356.00 | 13 857 410.00 | |
CF Disponibilités | 41 540.00 | 41 540.00 | 8 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | 1 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 532 905.00 | 16 532 905.00 | 14 326 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 656 802.00 | 446 068.00 | 18 210 733.00 | 15 437 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 336 623.00 | 1 651 031.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 613 556.00 | 1 613 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 333.00 | 685 591.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 104.00 | 1 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 270 616.00 | 4 061 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 966.00 | 966.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 966.00 | 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 909.00 | 643 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 310.00 | 390 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 256.00 | 590 574.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 51 099.00 | ||
EA Autres dettes | 12 432 943.00 | 9 567 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | 132 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 939 151.00 | 11 375 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 210 733.00 | 15 437 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 537 358.00 | 537 358.00 | 1 591 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 358.00 | 537 358.00 | 1 591 586.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | 2 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 537 364.00 | 1 593 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 539.00 | 414 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 263.00 | 44 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 395.00 | 392 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 971.00 | 95 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 914.00 | 27 117.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 64 129.00 | 100 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 307 211.00 | 1 074 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 152.00 | 519 197.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 772.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174 976.00 | 554 760.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 174 976.00 | 843 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 755.00 | 453 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 755.00 | 453 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 221.00 | 389 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 316 373.00 | 909 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 162.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 881.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 18 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 3 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 937.00 | 226 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 340.00 | 2 459 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 006.00 | 1 773 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 333.00 | 685 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 343.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 212.00 | 639 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 555.00 | 639 342.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 570 554.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 123 897.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 155.00 | 8 914.00 | 204 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 155.00 | 8 914.00 | 204 070.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 104.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 052.00 | 1 052.00 | 2 104.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966.00 | 966.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 64 129.00 | 164 129.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 77 870.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 870.00 | 64 129.00 | 241 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 179 888.00 | 65 181.00 | 245 069.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 129.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 052.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 073.00 | |||
VB T. V. A. | 67 028.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 229 936.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491 395.00 | 16 491 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 099.00 | 281 795.00 | 219 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 310.00 | 411 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 137.00 | 45 137.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 331 410.00 | 331 410.00 | ||
VW T.V.A. | 48 195.00 | 48 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 432 943.00 | 12 432 943.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 939 151.00 | 13 719 847.00 | 219 304.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 493.00 | |||