SOCAF
Dépôt
| Dénomination | SOCAF |
| Siren | 423869619 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 20 |
| Numéro de Gestion | 1999B40130 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 ARLES |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 510.00 | 15 336.00 | 20 175.00 | 17 561.00 |
AP Constructions | 50 519.00 | 24 040.00 | 26 480.00 | 32 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 522.00 | 399 246.00 | 524 276.00 | 530 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 988.00 | 185 475.00 | 202 512.00 | 219 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | 12 672.00 | 12 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 410 211.00 | 624 096.00 | 786 115.00 | 811 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 832.00 | 13 832.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 422 985.00 | 422 985.00 | 491 334.00 | |
BZ Autres créances | 172 633.00 | 172 633.00 | 133 178.00 | |
CF Disponibilités | 356 267.00 | 356 267.00 | 329 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | 3 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 974 317.00 | 974 317.00 | 957 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 528.00 | 624 096.00 | 1 760 432.00 | 1 769 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 672.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 191 138.00 | 191 138.00 | ||
DH Report à nouveau | 209 143.00 | 150 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 568.00 | 78 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 661 849.00 | 640 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 771.00 | 571 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 8 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 583.00 | 366 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 008.00 | 134 283.00 | ||
EA Autres dettes | 23 108.00 | 48 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 098 583.00 | 1 128 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 432.00 | 1 769 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 151.00 | 1 128 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 610.00 | 68 610.00 | 62 415.00 | |
FG Production vendue services | 2 048 434.00 | 119 489.00 | 2 167 923.00 | 2 062 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 044.00 | 119 489.00 | 2 236 533.00 | 2 124 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 038.00 | |||
FQ Autres produits | 70.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 242 104.00 | 2 131 744.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 338.00 | 61 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 093.00 | 77 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 832.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 451 622.00 | 1 395 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 155.00 | 16 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 011.00 | 293 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 241.00 | 97 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 029.00 | 102 992.00 | ||
GE Autres charges | 3 328.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 985.00 | 2 045 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 118.00 | 85 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 532.00 | 1 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 532.00 | 1 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 532.00 | -1 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 586.00 | 84 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | 10 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 16 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 104.00 | 2 142 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 536.00 | 2 063 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 568.00 | 78 451.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 858.00 | 69 799.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 399.00 | 13 177.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 34 024.00 | 49 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 931.00 | 9 579.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 195.00 | 91 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672.00 | 4 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 798.00 | 105 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 029.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | 12 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 220.00 | 1 410 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 6 966.00 | 15 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 697.00 | 120 063.00 | 608 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 068.00 | 127 029.00 | 624 096.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | 12 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 422 985.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 289.00 | |||
VB T. V. A. | 46 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 890.00 | 616 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 771.00 | 99 339.00 | 408 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 583.00 | 352 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 506.00 | 38 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | ||
VW T.V.A. | 82 944.00 | 82 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 583.00 | 620 151.00 | 408 459.00 | 69 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 030.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 370.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 942.00 | 35 600.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 336.00 | 145 206.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917 279.00 | 927 515.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 447.00 | 10 368.00 | ||
ST Autres comptes | 374 617.00 | 276 377.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 622.00 | 1 395 066.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 707.00 | 12 262.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 448.00 | 4 033.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 155.00 | 16 295.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 400 566.00 | 362 402.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 706.00 | 281 801.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||