SOCIETE SAONOISE DE TIROIRS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SAONOISE DE TIROIRS |
| Siren | 423919711 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2864 |
| Numéro de Gestion | 1999B40086 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Villers-les-Luxeuil |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | 4 137.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 70.00 | 1 931.00 | |
AN Terrains | 21 250.00 | 21 250.00 | 21 250.00 | |
AP Constructions | 2 498 648.00 | 1 363 463.00 | 1 135 185.00 | 1 226 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260 685.00 | 4 641 855.00 | 618 830.00 | 869 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 033.00 | 205 291.00 | 22 742.00 | 36 927.00 |
CU Autres participations | 1 464 538.00 | 1 464 538.00 | 1 464 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 491 187.00 | 6 226 680.00 | 3 264 507.00 | 3 622 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 681.00 | 738 681.00 | 811 932.00 | |
BN En cours de production de biens | 167 542.00 | 167 542.00 | 246 837.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 901.00 | 38 896.00 | 1 175 005.00 | 1 243 650.00 |
BZ Autres créances | 201 206.00 | 201 206.00 | 163 733.00 | |
CF Disponibilités | 745 807.00 | 745 807.00 | 665 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 427.00 | 21 427.00 | 34 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 100 568.00 | 38 896.00 | 3 061 671.00 | 3 178 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 591 755.00 | 6 265 576.00 | 6 326 179.00 | 6 801 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 753 393.00 | 1 988 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 728.00 | -184 719.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 491 210.00 | 548 935.00 | ||
DK Provisions réglementées | 273 335.00 | 291 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 104 667.00 | 3 084 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 300.00 | 1 447 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 389.00 | 798 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 546.00 | 954 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 134.00 | 477 373.00 | ||
EA Autres dettes | 15 841.00 | 2 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 298.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 221 511.00 | 3 717 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 179.00 | 6 801 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 209.00 | 2 526 526.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 409 226.00 | 2 124 375.00 | 7 533 601.00 | 7 617 103.00 |
FG Production vendue services | 55 233.00 | 55 233.00 | 41 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 459.00 | 2 124 375.00 | 7 588 834.00 | 7 658 550.00 |
FM Production stockée | -79 294.00 | 27 047.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 122.00 | 51 704.00 | ||
FQ Autres produits | 227 006.00 | 239 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 825 668.00 | 7 976 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 520 826.00 | 3 906 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 250.00 | -142 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 398 095.00 | 1 817 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 991.00 | 190 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 500 215.00 | 1 450 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 770.00 | 473 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 459 021.00 | 514 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 768.00 | |||
GE Autres charges | 63 558.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 643 730.00 | 8 212 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 937.00 | -236 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 065.00 | 36 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 065.00 | 36 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 905.00 | 155 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 905.00 | 155 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 840.00 | -118 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 097.00 | -354 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 20 645.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 725.00 | 69 270.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 061.00 | 31 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 284.00 | 121 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 28.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 28.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 871.00 | 121 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 760.00 | -48 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 017.00 | 8 134 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 289.00 | 8 319 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 728.00 | -184 719.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 990.00 | 22 845.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 965.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 2 002.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909 742.00 | 98 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 568.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390 310.00 | 100 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 008 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 464 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 491 187.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | 4 208.00 | 16 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755 796.00 | 454 814.00 | 6 210 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767 658.00 | 459 022.00 | 6 226 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 273 336.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 291 761.00 | 18 425.00 | 273 336.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 291 761.00 | 18 425.00 | 273 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 425.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 213 902.00 | 1 213 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 207.00 | 201 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | 21 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 567.00 | 1 436 537.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 602.00 | 299 300.00 | 855 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 547.00 | 636 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 134.00 | 492 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 095.00 | 932 095.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 511.00 | 2 366 209.00 | 855 302.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 545.00 | |||