LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 423934538 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17647 |
| Numéro de Gestion | 1999B00907 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67110 Niederbronn-les-Bains |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 788.00 | 5 500.00 | 6 288.00 | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 70 583.00 | 70 583.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 | |
AN Terrains | 381 589.00 | 233 017.00 | 148 571.00 | 164 554.00 |
AP Constructions | 162 011.00 | 72 848.00 | 89 162.00 | 99 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377 324.00 | 1 491 538.00 | 2 885 786.00 | 173 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 820.00 | 258 908.00 | 302 911.00 | 315 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880 000.00 | |||
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 879 653.00 | 2 442 697.00 | 3 436 956.00 | 3 943 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 850.00 | 306 850.00 | 261 722.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 520.00 | 114 520.00 | 171 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 853.00 | 763 012.00 | 1 400 840.00 | 1 128 447.00 |
BZ Autres créances | 261 570.00 | 261 570.00 | 273 596.00 | |
CF Disponibilités | 643 276.00 | 643 276.00 | 1 366 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 490 362.00 | 763 012.00 | 2 727 349.00 | 3 201 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 016.00 | 3 205 710.00 | 6 164 305.00 | 7 145 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 156.00 | 22 156.00 | ||
DG Autres réserves | 406 040.00 | 326 275.00 | ||
DH Report à nouveau | -122 015.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 062.00 | 201 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 849 133.00 | 1 063 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 580.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 580.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 475.00 | 3 189 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 229.00 | 538 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 884.00 | 1 472 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 241.00 | 120 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | |||
EA Autres dettes | 789 761.00 | 754 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 214 592.00 | 6 082 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 305.00 | 7 145 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 572.00 | 3 609 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 900.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907 618.00 | 2 924 428.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | 10 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 299.00 | 5 482 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 900.00 | 18 600.00 | 10 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 520.00 | 199 155.00 | 313 270.00 | 1 797 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 920.00 | 199 155.00 | 331 870.00 | 1 813 204.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 809 378.00 | 809 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 354 475.00 | 1 354 475.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 185.00 | 72 185.00 | ||
VB T. V. A. | 155 184.00 | 155 184.00 | ||
VP Divers | 16 261.00 | 16 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 283.00 | 2 426 283.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752 475.00 | 428 856.00 | 1 998 260.00 | 325 358.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 119.00 | 33 719.00 | 5 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 671.00 | 823 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 573.00 | 71 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 323.00 | 59 323.00 | ||
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 672 111.00 | 672 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 762.00 | 789 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 379.00 | 2 884 360.00 | 2 003 661.00 | 325 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 199.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||