ACD CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ACD CONSEIL |
| Siren | 424010262 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5754 |
| Numéro de Gestion | 2003B70092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12400 Saint-Affrique |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 252 569.00 | 252 569.00 | ||
AN Terrains | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
AP Constructions | 532 000.00 | 241 759.00 | 290 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 679.00 | 36 843.00 | 134 836.00 | |
CU Autres participations | 2 294 057.00 | 4 000.00 | 2 290 057.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 345 323.00 | 345 323.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | ||
BF Prêts | 332 119.00 | 332 119.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 955 912.00 | 627 925.00 | 3 327 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 050.00 | 101 050.00 | ||
BZ Autres créances | 106 959.00 | 15 780.00 | 91 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CF Disponibilités | 89 180.00 | 89 180.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 330 363.00 | 15 780.00 | 314 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 276.00 | 643 705.00 | 3 642 571.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 718 170.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 817.00 | |||
DG Autres réserves | 1 410 491.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 503.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 357 981.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 989.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 989.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 475.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 435.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 386.00 | |||
EA Autres dettes | 7 938.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 273 601.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 571.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 593.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 724 622.00 | 724 622.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 622.00 | 724 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 354.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 740 976.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 882.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 677.00 | |||
FY Salaires et traitements | 297 576.00 | |||
FZ Charges sociales | 124 053.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 018.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 758.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 508 963.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 013.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 919.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 069.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 426.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 357.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 656.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 454.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 968.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 422.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 260.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 162.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 315.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 467.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 964.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 503.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 354.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 793.00 | 90 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 519.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 881.00 | 90 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 969.00 | 731 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 855.00 | 2 971 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 824.00 | 3 955 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 363.00 | 49 018.00 | 44 778.00 | 278 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 363.00 | 49 018.00 | 44 778.00 | 278 602.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 231.00 | 758.00 | 10 989.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 349 323.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 780.00 | 15 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 103.00 | 365 103.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 375 334.00 | 758.00 | 376 092.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 758.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 345 323.00 | |||
UP Prêts | 332 119.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 050.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 807.00 | |||
VB T. V. A. | 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 992.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 716.00 | 211 183.00 | 677 533.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 475.00 | 104 467.00 | 340 005.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 531.00 | 190 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 584.00 | 49 584.00 | ||
VW T.V.A. | 32 458.00 | 32 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 472 904.00 | 472 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 601.00 | 882 593.00 | 340 005.00 | 51 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 681.00 | |||