SARL DELATTRE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SARL DELATTRE DISTRIBUTION |
| Siren | 424107472 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6164 |
| Numéro de Gestion | 2003B00895 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 Vallauris |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
AH Fonds commercial | 138 294.00 | 138 294.00 | 138 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 668.00 | 479.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 769.00 | 208 803.00 | 21 966.00 | 24 169.00 |
CU Autres participations | 12 633.00 | 12 633.00 | 12 633.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 167.00 | 13 167.00 | 13 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | 4 954.00 | 4 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 404 498.00 | 213 006.00 | 191 492.00 | 193 579.00 |
BT Marchandises | 226 603.00 | 226 603.00 | 301 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 247 585.00 | 247 585.00 | 386 095.00 | |
BZ Autres créances | 318 583.00 | 318 583.00 | 291 412.00 | |
CF Disponibilités | 50 299.00 | 50 299.00 | 2 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | 3 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 846 210.00 | 846 210.00 | 984 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 708.00 | 213 006.00 | 1 037 702.00 | 1 178 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 121.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 925.00 | 4 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | ||
DG Autres réserves | 578 860.00 | 596 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 931.00 | 2 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 615 208.00 | 604 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 274.00 | 213 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 253.00 | 86 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 100.00 | 40 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | 51 491.00 | ||
EA Autres dettes | 44 456.00 | 181 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 422 494.00 | 574 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 702.00 | 1 178 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 494.00 | 574 297.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 274.00 | 116 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 970 652.00 | 69 095.00 | 1 039 747.00 | 950 159.00 |
FG Production vendue services | 11 058.00 | 11 058.00 | 77 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 711.00 | 69 095.00 | 1 050 806.00 | 1 027 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 486.00 | 625.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 073 316.00 | 1 028 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 537.00 | 579 195.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 105.00 | 117 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 365.00 | 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 650.00 | 165 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 802.00 | 10 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 427.00 | 103 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 583.00 | 33 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 718.00 | 18 231.00 | ||
GE Autres charges | 15 363.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 551.00 | 1 028 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 235.00 | 206.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91.00 | 91.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 000.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 192.00 | 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 192.00 | 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 808.00 | -935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 664.00 | -639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 76.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 3 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 407.00 | 1 031 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 476.00 | 1 029 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 931.00 | 2 618.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 169.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 625.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 18 337.00 | 6 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 829.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 479.00 | 3 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 560.00 | 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 867.00 | 3 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 829.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 498.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 753.00 | 5 718.00 | 210 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 288.00 | 5 718.00 | 213 006.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 649.00 | 15 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 649.00 | 15 649.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 649.00 | 15 649.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 13 167.00 | 13 167.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 585.00 | 247 585.00 | ||
VB T. V. A. | 19 740.00 | 19 740.00 | ||
VP Divers | 450.00 | 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 965.00 | 297 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 430.00 | 587 430.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 274.00 | 200 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 253.00 | 86 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 456.00 | 44 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 494.00 | 422 494.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 104.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 50 193.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 956.00 | 125 263.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 525.00 | -27 524.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552.00 | 995.00 | ||
ST Autres comptes | 41 424.00 | 66 592.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 650.00 | 165 325.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | 2 940.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | 7 550.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 802.00 | 10 490.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 198 393.00 | 209 643.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 750.00 | 149 153.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||