C P A SERRE AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | C P A SERRE AUVERGNE |
| Siren | 424120830 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1117 |
| Numéro de Gestion | 1999B00331 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 GERZAT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 199.00 | 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 442.00 | 30 471.00 | 9 971.00 | 13 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 254.00 | 29 254.00 | 29 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 118.00 | 30 670.00 | 39 448.00 | 42 944.00 |
BT Marchandises | 55 231.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 604 793.00 | 16 067.00 | 588 725.00 | 416 682.00 |
BZ Autres créances | 241 387.00 | 241 387.00 | 63 753.00 | |
CF Disponibilités | 1 097 221.00 | 1 097 221.00 | 376 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 747.00 | 16 067.00 | 1 928 680.00 | 912 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 865.00 | 46 737.00 | 1 968 128.00 | 955 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 126.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 264.00 | 358 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 313.00 | 24 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 428 578.00 | 427 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | 14 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 092.00 | 453 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 027.00 | 44 603.00 | ||
EA Autres dettes | 35 632.00 | 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 524 550.00 | 513 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 128.00 | 955 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 550.00 | 513 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 252 593.00 | 228.00 | 3 252 821.00 | 3 242 832.00 |
FG Production vendue services | 118 433.00 | 118 433.00 | 49 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 026.00 | 228.00 | 3 371 254.00 | 3 292 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 658.00 | 18 668.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 914.00 | 3 311 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 922 666.00 | 2 996 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 889.00 | -1 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 266 757.00 | 201 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 720.00 | 44 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 367.00 | 15 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 722.00 | 5 346.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 847.00 | |||
GE Autres charges | 153.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 326 657.00 | 3 278 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 257.00 | 32 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 228.00 | 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196.00 | 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 424.00 | 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 229.00 | 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229.00 | 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195.00 | 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 452.00 | 33 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 913.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | 9 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 241.00 | 3 312 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 927.00 | 3 288 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 313.00 | 24 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 1 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 254.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 715.00 | 1 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 40 442.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 254.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824.00 | 70 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1.00 | 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | 4 721.00 | 824.00 | 30 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 771.00 | 4 722.00 | 824.00 | 30 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 658.00 | 14 658.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 067.00 | 16 067.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 725.00 | 14 658.00 | 16 067.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 725.00 | 14 658.00 | 31 067.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 658.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 126.00 | 18 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 586 667.00 | 586 667.00 | ||
VB T. V. A. | 53 468.00 | 53 468.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 736.00 | 18 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 071.00 | 167 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 526.00 | 829 400.00 | 18 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 092.00 | 1 419 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | ||
VW T.V.A. | 32 821.00 | 32 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 683.00 | 14 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 632.00 | 35 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 550.00 | 1 524 550.00 | ||