CAPMO
Dépôt
| Dénomination | CAPMO |
| Siren | 424171247 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/000675 |
| Numéro de Gestion | 1999B00184 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 AUBENAS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 522.00 | 11 348.00 | 174.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 666.00 | 30 797.00 | 11 869.00 | 1 241.00 |
CU Autres participations | 1 287 189.00 | 987 000.00 | 300 189.00 | 300 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 377.00 | 1 029 145.00 | 312 232.00 | 301 904.00 |
BZ Autres créances | 63 546.00 | 63 546.00 | 16 295.00 | |
CF Disponibilités | 20 927.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | 1 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 928.00 | 65 928.00 | 38 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 305.00 | 1 029 145.00 | 378 160.00 | 340 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 874.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | 229 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | 22 970.00 | ||
DG Autres réserves | 9 597.00 | 528 984.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 855.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | -670 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 286 521.00 | 268 917.00 | ||
DN Avances conditionnées | 58 400.00 | |||
DO TOTAL (II) | 58 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 586.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 18 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 261.00 | 20 257.00 | ||
EA Autres dettes | 25 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 240.00 | 71 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 160.00 | 340 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 506.00 | 71 949.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 000.00 | 114 000.00 | 172 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | 114 000.00 | 172 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 006.00 | 172 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 601.00 | 45 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 4 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 194.00 | 101 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 896.00 | 37 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 130.00 | 3 016.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 103.00 | 191 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 903.00 | -18 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 288.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 288.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92.00 | 51 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92.00 | 651 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92.00 | -651 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 811.00 | -670 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 006.00 | 173 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 402.00 | 843 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | -670 243.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 522.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 208.00 | 13 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 919.00 | 13 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 287 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341 377.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 048.00 | 300.00 | 11 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | 2 830.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 015.00 | 3 130.00 | 42 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 987 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 000.00 | 987 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 987 000.00 | 987 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | |||
VB T. V. A. | 1 687.00 | |||
VP Divers | 929.00 | |||
VC Groupe et associés | 51 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 928.00 | 14 054.00 | 51 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 525.00 | 4 791.00 | 7 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | ||
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 240.00 | 25 506.00 | 7 734.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975.00 | |||