CAPRICCI FILMS
Dépôt
| Dénomination | CAPRICCI FILMS |
| Siren | 424180362 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17819 |
| Numéro de Gestion | 2015B03844 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706 441.00 | 3 554 375.00 | 152 065.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 299.00 | 62 299.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 108 130.00 | 90 182.00 | 17 948.00 | |
CU Autres participations | 66 625.00 | 54 300.00 | 12 325.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 198.00 | 40 198.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | 47.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | 9 671.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 996 324.00 | 3 701 771.00 | 294 553.00 | |
BP En cours de production de services | 192 677.00 | 192 677.00 | ||
BT Marchandises | 15 168.00 | 15 168.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 299 560.00 | 35 930.00 | 263 630.00 | |
BZ Autres créances | 678 539.00 | 52 500.00 | 626 039.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | 498.00 | ||
CF Disponibilités | 44 760.00 | 44 760.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 235 464.00 | 88 430.00 | 1 147 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 788.00 | 3 790 201.00 | 1 441 587.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 45 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 262 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 483 460.00 | |||
DL TOTAL (I) | 866 760.00 | |||
DN Avances conditionnées | 67 606.00 | |||
DO TOTAL (II) | 67 606.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 813.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 547.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | |||
EA Autres dettes | 49 679.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 693.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 507 221.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 587.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
FG Production vendue services | 696 536.00 | 696 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 094.00 | 698 094.00 | ||
FM Production stockée | 118 838.00 | |||
FN Production immobilisée | 240 624.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 308 456.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 771.00 | |||
FQ Autres produits | 477 075.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 859.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 796.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 655.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 705 430.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 373.00 | |||
FY Salaires et traitements | 134 011.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 505.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 792 969.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 201.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 500.00 | |||
GE Autres charges | 338 543.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 673.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 186.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 776.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 198.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 529.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 727.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 541.00 | |||
GS Différences négatives de change | 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 166.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 439.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 523.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 624.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 911.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 714.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 044.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 264 226.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424 567.00 | 999 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 710.00 | 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 490.00 | 88 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 767.00 | 1 087 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 038.00 | 3 768 739.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 044.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 238.00 | 116 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 276.00 | 3 996 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729 931.00 | 781 243.00 | 6 000.00 | 3 505 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 487.00 | 11 726.00 | 117.00 | 93 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 418.00 | 792 969.00 | 6 117.00 | 3 598 270.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | 49 201.00 | 35 000.00 | 49 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 54 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 36 040.00 | 110.00 | 35 930.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 876.00 | 105 165.00 | 35 110.00 | 191 931.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 198.00 | 40 198.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | 9 671.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 175.00 | 45 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 254 386.00 | 254 386.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
VB T. V. A. | 41 832.00 | 41 832.00 | ||
VP Divers | 331 406.00 | 331 406.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 336.00 | 205 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 103.00 | 99 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 368.00 | 938 325.00 | 95 043.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 813.00 | 233 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | ||
VW T.V.A. | 23 422.00 | 23 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 950.00 | 107 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 679.00 | 49 679.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 693.00 | 49 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 221.00 | 492 521.00 | 14 700.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 311 789.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 793.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 341.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162.00 | |||
ST Autres comptes | 115 344.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 430.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 373.00 | |||