PICARD GESTION ACTIVE - P.G.A.
Dépôt
| Dénomination | PICARD GESTION ACTIVE - P.G.A. |
| Siren | 424188621 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68476 |
| Numéro de Gestion | 1999B13817 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 252.00 | 74 537.00 | 12 715.00 | 21 758.00 |
AH Fonds commercial | 174 991.00 | 174 991.00 | 174 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 100.00 | 175 705.00 | 25 396.00 | 28 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 793.00 | 13 793.00 | 13 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | 20 808.00 | 20 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 944.00 | 250 241.00 | 247 703.00 | 259 057.00 |
BP En cours de production de services | 37 455.00 | 37 455.00 | 1 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 621.00 | 133 621.00 | 130 644.00 | |
BZ Autres créances | 61 786.00 | 61 786.00 | 34 031.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 1 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 060 679.00 | 1 060 679.00 | 1 146 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 389.00 | 26 389.00 | 21 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 569 929.00 | 2 569 929.00 | 2 734 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 873.00 | 250 241.00 | 2 817 632.00 | 2 993 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 808.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 008.00 | 105 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | 10 501.00 | ||
DG Autres réserves | 15 108.00 | 9 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 667.00 | 115 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 283.00 | 240 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 016.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 197 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 431.00 | 151 462.00 | ||
EA Autres dettes | 2 211 357.00 | 2 402 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 591 349.00 | 2 752 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 632.00 | 2 993 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 349.00 | 2 752 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 092 141.00 | 1 092 141.00 | 1 192 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 141.00 | 1 092 141.00 | 1 192 293.00 | |
FM Production stockée | 35 783.00 | -12 060.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 453.00 | 29 943.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 378.00 | 1 210 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 106.00 | 522 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | 9 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 327.00 | 337 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 719.00 | 134 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 110.00 | 23 969.00 | ||
GE Autres charges | 1 286.00 | 30 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 231.00 | 1 059 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 147.00 | 150 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 655.00 | 9 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 655.00 | 9 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | 50.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | 50.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 639.00 | 9 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 786.00 | 160 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 563.00 | 44 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 533.00 | 1 219 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 866.00 | 1 104 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 667.00 | 115 673.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 505.00 | 3 460.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 453.00 | 6 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 685.00 | 10 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 260.00 | 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 188.00 | 10 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 944.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 494.00 | 9 042.00 | 74 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 637.00 | 13 067.00 | 175 705.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 132.00 | 22 110.00 | 250 241.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 808.00 | 20 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 621.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | |||
VB T. V. A. | 38 716.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 389.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 604.00 | 242 604.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 635.00 | 61 635.00 | ||
VW T.V.A. | 23 440.00 | 23 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 016.00 | 192 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 357.00 | 2 211 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 349.00 | 2 591 349.00 | ||