DARLI
Dépôt
| Dénomination | DARLI |
| Siren | 424194629 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 3878 |
| Numéro de Gestion | 1999B30083 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19000 Tulle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7.00 | |||
AP Constructions | 261 286.00 | 47 876.00 | 213 410.00 | 265 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 653.00 | 318 387.00 | 228 265.00 | 274 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 557.00 | 735 679.00 | 316 878.00 | 397 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 865 156.00 | 1 105 492.00 | 759 665.00 | 937 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
BT Marchandises | 15 112.00 | 15 112.00 | 18 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | ||
BZ Autres créances | 512 257.00 | 512 257.00 | 69 927.00 | |
CF Disponibilités | 583 089.00 | 583 089.00 | 373 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | 10 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 729.00 | 1 131 729.00 | 471 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 886.00 | 1 105 492.00 | 1 891 394.00 | 1 409 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 330 990.00 | 3 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 526.00 | 327 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 590 516.00 | 341 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 072.00 | 570 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 707.00 | 70 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 725.00 | 209 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 202.00 | 140 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 575.00 | |||
EA Autres dettes | 79.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 300 878.00 | 1 067 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 394.00 | 1 409 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 878.00 | 1 048 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 798 479.00 | 2 798 479.00 | 3 537 112.00 | |
FD Production vendue biens | 3 012.00 | 3 012.00 | 3 646.00 | |
FG Production vendue services | 18 580.00 | 18 580.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 071.00 | 2 820 071.00 | 3 540 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 989.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 699.00 | 60 130.00 | ||
FQ Autres produits | 1 850.00 | 1 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 926 609.00 | 3 603 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 210.00 | 863 723.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 006.00 | -1 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 962.00 | -58 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 951 159.00 | 1 063 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 633.00 | 38 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 625 027.00 | 752 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 739.00 | 167 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 992.00 | 130 817.00 | ||
GE Autres charges | 140 465.00 | 163 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 631 193.00 | 3 120 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 416.00 | 483 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 982.00 | 2 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 982.00 | 2 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 982.00 | -2 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 434.00 | 480 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 509.00 | 24 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 589.00 | 35 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 098.00 | 59 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 47 953.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 911.00 | 48 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 977.00 | 96 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 121.00 | -37 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 029.00 | 115 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 707.00 | 3 662 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 181.00 | 3 334 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 526.00 | 327 783.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 699.00 | 60 130.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 139 512.00 | 162 002.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 233.00 | 16 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 874.00 | 16 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | 1 861 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 541.00 | 1 865 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 580.00 | 168 992.00 | 2 630.00 | 1 101 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 130.00 | 168 992.00 | 2 630.00 | 1 105 492.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 559.00 | 12 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 094.00 | 51 094.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 839.00 | 51 839.00 | ||
VB T. V. A. | 25 469.00 | 25 469.00 | ||
VP Divers | 40 114.00 | 40 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 327 782.00 | 327 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 676.00 | 15 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 162.00 | 530 071.00 | 91.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 440.00 | 87 317.00 | 424 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 725.00 | 231 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 436.00 | 96 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | ||
VW T.V.A. | 9 624.00 | 9 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 707.00 | 19 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 246.00 | 875 123.00 | 424 123.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 014.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 619.00 | |||