OASIS
Dépôt
| Dénomination | OASIS |
| Siren | 424329787 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6311 |
| Numéro de Gestion | 1999B00558 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 METZ |
2021
2018
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 217 118.00 | 159 136.00 | 57 982.00 | 27 459.00 |
CU Autres participations | 2 614 606.00 | 2 614 606.00 | 2 614 586.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 980 000.00 | 6 980 000.00 | 5 337 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 811 723.00 | 159 136.00 | 9 652 587.00 | 7 980 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 000.00 | 172 000.00 | 171 000.00 | |
BZ Autres créances | 5 458 149.00 | 5 458 149.00 | 1 222 028.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 256 480.00 | 749 295.00 | 36 507 185.00 | 34 452 283.00 |
CF Disponibilités | 7 764 763.00 | 7 764 763.00 | 6 161 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 651 827.00 | 749 295.00 | 49 902 532.00 | 42 006 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 842.00 | 27 842.00 | 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 491 393.00 | 908 431.00 | 59 582 962.00 | 49 987 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 127 491.00 | 127 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 46 921 310.00 | 51 890 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403 406.00 | -4 968 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 467 206.00 | 47 063 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 842.00 | 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 842.00 | 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 281.00 | 1 064 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 810.00 | 1 342 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 13 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 872.00 | 31 774.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 569.00 | 461 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 087 913.00 | 2 913 725.00 | ||
ED (V) | 9 440.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 582 962.00 | 49 987 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 784.00 | 2 259 260.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 331.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 400 000.00 | 400 000.00 | 390 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | 400 000.00 | 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 778.00 | 16 579.00 | ||
FQ Autres produits | 273.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 414 051.00 | 406 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 901.00 | 287 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | 21 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 950.00 | 40 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 007.00 | 16 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 477.00 | 12 555.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 710.00 | 378 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 341.00 | 28 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 048 125.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 760.00 | 108 867.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 801 213.00 | 160 795.00 | ||
GN Différences positives de change | 834.00 | 4 234.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 370 574.00 | 266 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 339 506.00 | 540 329.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 137.00 | 5 801 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 985.00 | 27 178.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 387.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 281 462.00 | 60 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 129 971.00 | 5 889 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 209 535.00 | -5 348 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 407 876.00 | -5 320 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 352 377.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 359 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 7 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 7 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | 351 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 123.00 | 1 306 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 718.00 | 6 275 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403 406.00 | -4 968 718.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 180.00 | 39 180.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 778.00 | 16 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 118.00 | 34 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444 586.00 | 1 150 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 627 703.00 | 1 184 520.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 118.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 9 594 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 9 811 723.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 659.00 | 3 477.00 | 159 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 659.00 | 3 477.00 | 159 136.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 27 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965.00 | 27 842.00 | 965.00 | 27 842.00 |
06 aucun libellé | 492 035.00 | 492 035.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 308 213.00 | 749 295.00 | 5 308 213.00 | 749 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800 248.00 | 749 295.00 | 5 800 248.00 | 749 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801 213.00 | 777 137.00 | 5 801 213.00 | 777 137.00 |
UG ‐ Financières | 777 137.00 | 5 801 213.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 172 000.00 | 172 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 912.00 | 31 912.00 | ||
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VP Divers | 15 243.00 | 15 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 408 744.00 | 5 408 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 584.00 | 5 630 584.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 281.00 | 373 152.00 | 285 129.00 | 3 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | ||
VW T.V.A. | 28 627.00 | 28 627.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 569.00 | 461 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 171 810.00 | 1 171 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 913.00 | 2 052 784.00 | 285 129.00 | 3 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 903.00 | |||