H2O
Dépôt
| Dénomination | H2O |
| Siren | 424366219 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12213 |
| Numéro de Gestion | 2000B00269 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 Haguenau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 2 260.00 | 3 190.00 | 2 396.00 |
AP Constructions | 1 108 526.00 | 380 534.00 | 727 992.00 | 488 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 511.00 | 134 220.00 | 417 291.00 | 91 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 600.00 | 121 697.00 | 128 904.00 | 100 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 715.00 | 715.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 916 817.00 | 638 710.00 | 1 278 107.00 | 683 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 760.00 | 16 760.00 | 18 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 473.00 | 12 473.00 | 4 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 970.00 | |||
BZ Autres créances | 393 242.00 | 393 242.00 | 14 008.00 | |
CF Disponibilités | 2 186 384.00 | 2 186 384.00 | 2 359 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | 13 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 620 591.00 | 2 620 591.00 | 2 445 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 408.00 | 638 710.00 | 3 898 698.00 | 3 128 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 874 342.00 | 1 209 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 509.00 | 665 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 304 626.00 | 1 891 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 662.00 | 1 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 662.00 | 1 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 205.00 | 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 059.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 761.00 | 175 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 853.00 | 147 247.00 | ||
EA Autres dettes | 25 591.00 | 6 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 589 410.00 | 1 236 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 698.00 | 3 128 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 309.00 | 1 236 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 767 807.00 | 4 664 316.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 807.00 | 4 664 316.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 76.00 | 2 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 001.00 | 31 353.00 | ||
FQ Autres produits | 3 928.00 | 18 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 817 812.00 | 4 717 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 117.00 | 1 135 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306.00 | -5 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 776 921.00 | 747 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 013.00 | 73 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 522.00 | 761 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 740.00 | 177 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 026.00 | 94 173.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 987.00 | 827.00 | ||
GE Autres charges | 649 692.00 | 778 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 250 324.00 | 3 762 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 567 489.00 | 954 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 631.00 | 3 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 631.00 | 3 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 516.00 | 13 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 516.00 | 13 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 115.00 | -9 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 604.00 | 945 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 840.00 | 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | -915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 901.00 | 279 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 444.00 | 4 720 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 935.00 | 4 055 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 509.00 | 665 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 545.00 | 738 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 805.00 | 742 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 5 450.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 049.00 | 1 910 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 129.00 | 1 916 817.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 206.00 | 1 795.00 | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 485.00 | 140 661.00 | 439 695.00 | 636 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 335.00 | 141 866.00 | 441 490.00 | 638 710.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 715.00 | 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 271.00 | 30 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 877.00 | 22 877.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 055.00 | 118 055.00 | ||
VB T. V. A. | 185 162.00 | 185 162.00 | ||
VP Divers | 8 316.00 | 8 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 690.00 | 405 690.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 653.00 | 386 552.00 | 350 566.00 | 161 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 761.00 | 470 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 126.00 | 90 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 419.00 | 35 419.00 | ||
VW T.V.A. | 59 492.00 | 59 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 591.00 | 25 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 410.00 | 1 077 309.00 | 350 566.00 | 161 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 000.00 | |||