VILDEL
Dépôt
| Dénomination | VILDEL |
| Siren | 424472298 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 1744 |
| Numéro de Gestion | 1999B00752 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 VALLAURIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 668 896.00 | 500 000.00 | 1 168 896.00 | 1 668 896.00 |
AP Constructions | 1 119 489.00 | 443 667.00 | 675 822.00 | 724 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 592.00 | 432 085.00 | 42 507.00 | 76 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 715.00 | 934 237.00 | 509 477.00 | 485 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 793.00 | 52 793.00 | 52 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 768 484.00 | 2 309 990.00 | 2 458 494.00 | 3 008 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | 1 734.00 | 2 519.00 | |
BT Marchandises | 615 568.00 | 615 568.00 | 702 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 557.00 | 1 875.00 | 19 682.00 | 11 547.00 |
BZ Autres créances | 264 234.00 | 264 234.00 | 288 470.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 117.00 | 17 117.00 | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | 347 238.00 | 347 238.00 | 504 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 696.00 | 100 696.00 | 93 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 368 145.00 | 1 875.00 | 1 366 270.00 | 1 609 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 629.00 | 2 311 865.00 | 3 824 764.00 | 4 617 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | ||
DG Autres réserves | 1 442 307.00 | 1 442 307.00 | ||
DH Report à nouveau | -275 841.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 224.00 | -275 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 065.00 | 1 380 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 193.00 | 1 558 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 109.00 | 1 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 389.00 | 1 293 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 570.00 | 312 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 562.00 | 66 370.00 | ||
EA Autres dettes | 877.00 | 5 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 709 699.00 | 3 237 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 764.00 | 4 617 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 971.00 | 2 070 439.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 8 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 101 337.00 | 13 101 337.00 | 15 188 298.00 | |
FD Production vendue biens | 6 136.00 | 6 136.00 | 5 697.00 | |
FG Production vendue services | 73 783.00 | 73 783.00 | 93 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 181 257.00 | 13 181 257.00 | 15 287 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 457.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 474.00 | 47 751.00 | ||
FQ Autres produits | 3 886.00 | 4 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 247 074.00 | 15 340 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 187 535.00 | 12 508 475.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 874.00 | 31 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 178.00 | 16 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 785.00 | -587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 204 576.00 | 1 401 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 145.00 | 112 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893 009.00 | 960 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 861.00 | 338 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 298.00 | 214 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 875.00 | 1 923.00 | ||
GE Autres charges | 10 555.00 | 10 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 030 692.00 | 15 594 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -783 619.00 | -254 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 521.00 | 22 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 521.00 | 22 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 126.00 | 70 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 126.00 | 70 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 605.00 | -48 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -864 224.00 | -302 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 608.00 | 26 596.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 441.00 | 26 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 43 460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 27 996.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 053.00 | 71 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 612.00 | -44 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 611.00 | -71 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 284 036.00 | 15 389 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 260.00 | 15 665 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 224.00 | -275 841.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 110.00 | 50 972.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 305.00 | 47 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 859.00 | 168 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 547.00 | 168 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 671.00 | 3 046 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 671.00 | 4 768 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 970.00 | 218 298.00 | 84 279.00 | 1 809 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 970.00 | 218 298.00 | 84 279.00 | 1 809 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | 1 875.00 | 3 169.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | 501 875.00 | 3 169.00 | 501 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 501 875.00 | 3 169.00 | 501 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 875.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 793.00 | 52 793.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 432.00 | 17 432.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 971.00 | 90 971.00 | ||
VB T. V. A. | 66 407.00 | 66 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 390.00 | 106 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 696.00 | 100 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 280.00 | 386 487.00 | 52 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 270.00 | 385 541.00 | 782 728.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 389.00 | 2 157 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 914.00 | 127 914.00 | ||
VW T.V.A. | 13 723.00 | 13 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 541.00 | 47 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 562.00 | 33 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 855.00 | 121 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 699.00 | 2 926 971.00 | 782 728.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 112 754.00 | 127 060.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 889.00 | 272 887.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 461.00 | 218 794.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 876.00 | 53 403.00 | ||
ST Autres comptes | 690 596.00 | 729 579.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 576.00 | 1 401 723.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 824.00 | 23 552.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 321.00 | 88 642.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 145.00 | 112 194.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 649 657.00 | 1 908 910.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711 280.00 | 1 826 883.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||