LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS
Dépôt
| Dénomination | LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS |
| Siren | 424555902 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 802 |
| Numéro de Gestion | 1999B00414 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 Les Fins |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 7 928.00 | 1 220.00 | |
AH Fonds commercial | 409 764.00 | 409 764.00 | ||
AP Constructions | 6 824.00 | 187.00 | 6 637.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 984.00 | 188 834.00 | 36 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 618.00 | 562 630.00 | 264 987.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 576.00 | 9 576.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | 45 001.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 532 918.00 | 759 581.00 | 773 337.00 | |
BT Marchandises | 1 530 225.00 | 36 661.00 | 1 493 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 488.00 | 66 392.00 | 942 096.00 | |
BZ Autres créances | 321 807.00 | 321 807.00 | ||
CF Disponibilités | 39 748.00 | 39 748.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 304.00 | 28 304.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 928 573.00 | 103 053.00 | 2 825 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 492.00 | 862 635.00 | 3 598 857.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 945 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 509 895.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 193.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 463.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 935.00 | |||
EA Autres dettes | 89 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 088 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 857.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 100.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 331.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 256 078.00 | 9 256 078.00 | ||
FG Production vendue services | 47 660.00 | 47 660.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 739.00 | 9 303 739.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 957.00 | |||
FQ Autres produits | 2 458.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 406 037.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 742 855.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 486.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 863 694.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 403.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 078 341.00 | |||
FZ Charges sociales | 344 241.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 740.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 367.00 | |||
GE Autres charges | 101 803.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 386 933.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 104.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 902.00 | |||
GN Différences positives de change | 619.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 521.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 604.00 | |||
GS Différences négatives de change | 546.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 150.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 629.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 475.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 515.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 174.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 010.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 155.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 92 775.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 966.00 | 118 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 205.00 | 1 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 084.00 | 120 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 228.00 | 1 059 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 228.00 | 1 532 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 2 351.00 | 7 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 131.00 | 69 502.00 | 21 980.00 | 751 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 709.00 | 71 853.00 | 21 980.00 | 759 581.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 002.00 | 45 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 008 489.00 | 1 008 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 807.00 | 321 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 304.00 | 28 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 602.00 | 1 358 600.00 | 45 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 331.00 | 168 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 863.00 | 44 002.00 | 131 958.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 463.00 | 1 263 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 935.00 | 362 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 204.00 | 89 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 961.00 | 1 928 100.00 | 131 958.00 | 28 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 527.00 | |||