RIVAGES
Dépôt
| Dénomination | RIVAGES |
| Siren | 424566776 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 274 |
| Numéro de Gestion | 1999B40296 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 Sainte-Maxime |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 748.00 | 23 911.00 | 13 836.00 | 9 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 226.00 | 734.00 | 5 492.00 | 5 492.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 040.00 | 2 940 040.00 | 2 940 040.00 | |
AN Terrains | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 4 831 113.00 | 1 208 136.00 | 3 622 978.00 | 3 448 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 417.00 | 115 212.00 | 53 205.00 | 46 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 947.00 | 1 108 150.00 | 791 796.00 | 898 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | 2 055.00 | 2 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | 1 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 917 751.00 | 2 456 143.00 | 7 461 608.00 | 7 382 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 525.00 | 27 525.00 | 24 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 230.00 | 8 230.00 | 9 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | 16 429.00 | |
BZ Autres créances | 228 115.00 | 228 115.00 | 229 075.00 | |
CF Disponibilités | 19 604.00 | 19 604.00 | 23 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 538.00 | 79 538.00 | 69 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 378 623.00 | 378 623.00 | 372 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 374.00 | 2 456 143.00 | 7 840 231.00 | 7 755 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 810 195.00 | 2 810 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DG Autres réserves | 91 980.00 | 91 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 504.00 | -56 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 449.00 | 52 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 976 120.00 | 2 917 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 268.00 | 3 900 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 316.00 | 171 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 928.00 | 313 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 146.00 | 317 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 784.00 | 103 709.00 | ||
EA Autres dettes | 7 669.00 | 31 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 864 111.00 | 4 837 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 231.00 | 7 755 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 115.00 | 4 837 537.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 606.00 | 38 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 270.00 | 270.00 | 1 811.00 | |
FD Production vendue biens | 1 457 296.00 | 11 283.00 | 1 468 579.00 | 1 523 335.00 |
FG Production vendue services | 1 355 775.00 | 2 876.00 | 1 358 651.00 | 1 321 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 341.00 | 14 159.00 | 2 827 500.00 | 2 846 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | 27 373.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 141.00 | 19 149.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 866 297.00 | 2 866 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 718.00 | 229 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 630.00 | -948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 682.00 | 953 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 309.00 | 86 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 849 231.00 | 818 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 687.00 | 228 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 793.00 | 360 808.00 | ||
GE Autres charges | 1 248.00 | 1 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 672 038.00 | 2 678 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 259.00 | 188 049.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 820.00 | 136 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 820.00 | 136 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 820.00 | -136 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 439.00 | 51 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | 4 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | 4 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 990.00 | 1 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 297.00 | 2 871 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 848.00 | 2 819 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 449.00 | 52 634.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 141.00 | 19 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 291.00 | 14 457.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946 266.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 340.00 | 446 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 456 669.00 | 461 082.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 748.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 929 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 917 751.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 121.00 | 9 790.00 | 23 911.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 734.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 495.00 | 372 003.00 | 2 431 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 350.00 | 381 793.00 | 2 456 143.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 612.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | |||
VB T. V. A. | 120 468.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 093.00 | |||
VP Divers | 8 454.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 980.00 | 324 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 608.00 | 15 608.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936 660.00 | 301 663.00 | 1 006 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 146.00 | 288 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 519.00 | 32 519.00 | ||
VW T.V.A. | 33 590.00 | 33 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 316.00 | 225 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 183.00 | 944 186.00 | 1 006 120.00 | 2 628 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 040.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 741.00 | |||