PERINO SAS
Dépôt
| Dénomination | PERINO SAS |
| Siren | 424754877 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2018/001398 |
| Numéro de Gestion | 1999B00126 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54150 VAL-DE-BRIEY |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 398.00 | 69 408.00 | 989.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 021.00 | 176 039.00 | 100 981.00 | 122 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 083.00 | 203 921.00 | 84 162.00 | 100 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | 7 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 981.00 | 449 369.00 | 187 613.00 | 231 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 594.00 | |||
BN En cours de production de biens | 13 856.00 | 13 856.00 | 78 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 771 540.00 | 771 540.00 | 1 614 493.00 | |
BZ Autres créances | 447 229.00 | 447 229.00 | 295 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | 260 000.00 | 560 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 348 900.00 | 1 348 900.00 | 634 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | 21 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 854 974.00 | 2 854 974.00 | 3 215 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 956.00 | 449 369.00 | 3 042 587.00 | 3 447 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 803 944.00 | 2 263 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 585.00 | 490 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 533 029.00 | 2 781 444.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 380.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 380.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 855.00 | 198 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 781.00 | 423 646.00 | ||
EA Autres dettes | 43 568.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 503 178.00 | 665 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 587.00 | 3 447 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 178.00 | 665 955.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 567.00 | 2 567.00 | 240.00 | |
FG Production vendue services | 7 005 086.00 | 7 005 086.00 | 4 474 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 654.00 | 7 007 654.00 | 4 475 096.00 | |
FM Production stockée | -64 519.00 | 15 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 150.00 | 5 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 078.00 | 23 974.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 055 371.00 | 4 520 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 485.00 | 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 060.00 | 60 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 594.00 | 5 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 794 687.00 | 1 278 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 471.00 | 70 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 630 874.00 | 1 520 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 240 952.00 | 744 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 805.00 | 79 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 380.00 | |||
GE Autres charges | 637.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 944 946.00 | 3 760 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 110 425.00 | 759 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 099.00 | 27 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 099.00 | 27 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 788.00 | 1 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 788.00 | 1 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 311.00 | 25 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 131 736.00 | 785 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 047.00 | 6 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 047.00 | 6 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 5 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | 6 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 472.00 | 365.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 542.00 | 87 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 298 082.00 | 207 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 517.00 | 4 553 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 932.00 | 4 063 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 585.00 | 490 493.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 815.00 | 99 356.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 455.00 | 23 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 785.00 | 1 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 187.00 | 52 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 631.00 | 53 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 122.00 | 565 104.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 942.00 | 718.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 064.00 | 636 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 023.00 | 386.00 | 69 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 615.00 | 90 419.00 | 111 074.00 | 379 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 638.00 | 90 805.00 | 111 074.00 | 449 369.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
6T Sur comptes clients | 623.00 | 623.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 623.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 6 380.00 | 623.00 | 6 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 380.00 | 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 771 540.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 243 247.00 | |||
VB T. V. A. | 179 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 602.00 | 1 229 885.00 | 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 855.00 | 99 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 180.00 | 251 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 228.00 | 114 228.00 | ||
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 392.00 | 28 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 178.00 | 503 178.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 950 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 699.00 | 222 259.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 067.00 | 9 172.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 791.00 | 165 365.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 604.00 | 47 939.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 381.00 | 259 515.00 | ||
ST Autres comptes | 1 116 844.00 | 796 441.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 687.00 | 1 278 431.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36 793.00 | 31 970.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 678.00 | 38 817.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 471.00 | 70 787.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 707.00 | 154 556.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 464.00 | 233 531.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||