ACE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ACE FINANCE |
| Siren | 424756864 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22400 |
| Numéro de Gestion | 2001B00423 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 071.00 | 5 023.00 | 10 047.00 | |
AP Constructions | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 9 328.00 | 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 275.00 | 20 630.00 | 14 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 678.00 | 3 000.00 | 80 678.00 | |
BZ Autres créances | 43 190.00 | 43 190.00 | ||
CF Disponibilités | 283.00 | 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 127 153.00 | 3 000.00 | 124 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 428.00 | 23 630.00 | 138 798.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 15 931.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 507.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 424.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | |||
EA Autres dettes | 16 079.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 115 373.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 798.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 315.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 193 550.00 | 193 550.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 550.00 | 193 550.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 916.00 | |||
FQ Autres produits | 8 238.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 705.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 80 739.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | |||
FY Salaires et traitements | 108 610.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 951.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 641.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 195.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 236 552.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 847.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 065.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 065.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 065.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 912.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 705.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 212.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 507.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 071.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 017.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 275.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 275.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | 1 617.00 | 15 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 989.00 | 6 641.00 | 20 630.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | |||
UX Autres créances clients | 83 678.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | |||
VB T. V. A. | 320.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 137.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 055.00 | 126 869.00 | 4 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 057.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | ||
VW T.V.A. | 25 343.00 | 25 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 079.00 | 16 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 373.00 | 98 315.00 | 17 057.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 367.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 366.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723.00 | |||
ST Autres comptes | 32 282.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 739.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 909.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 308.00 | |||