HSA
Dépôt
| Dénomination | HSA |
| Siren | 424762656 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9627 |
| Numéro de Gestion | 1999B00676 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85200 FONTENAY-LE-COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 393.00 | 16 215.00 | 87 178.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 020.00 | 63 220.00 | 15 800.00 | 15 800.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | |
AP Constructions | 2 244 419.00 | 943 395.00 | 1 301 024.00 | 601 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 2 796.00 | 2 662.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 326.00 | 20 043.00 | 4 282.00 | 3 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 790.00 | 63 790.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 978 031.00 | 3 006 844.00 | 1 971 187.00 | 1 064 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 1 677.00 | 1 677.00 | 2 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 612 729.00 | 4 052 514.00 | 3 560 216.00 | 1 704 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 336.00 | 68 666.00 | 343 670.00 | 721 346.00 |
BZ Autres créances | 861 335.00 | 861 335.00 | 1 049 738.00 | |
CF Disponibilités | 30 407.00 | 30 407.00 | 27 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 304 810.00 | 68 666.00 | 1 236 144.00 | 1 799 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 917 540.00 | 4 121 180.00 | 4 796 360.00 | 3 503 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 125.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 236 331.00 | 236 331.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 706.00 | 73 706.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | |||
DG Autres réserves | 253 218.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 786.00 | 266 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 970 370.00 | 576 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 731.00 | 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 008.00 | 2 253 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 545.00 | 382 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 005.00 | 248 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 364.00 | |||
EA Autres dettes | 17 878.00 | 31 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 458.00 | 11 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 825 990.00 | 2 926 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 360.00 | 3 503 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 731.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 795 182.00 | 697 105.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 182.00 | 697 105.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 083.00 | 40 444.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 847 267.00 | 737 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 214 544.00 | 197 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 991.00 | 17 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 433 583.00 | 383 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 175.00 | 169 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 466.00 | 38 776.00 | ||
GE Autres charges | 28 012.00 | 28 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 945 773.00 | 833 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 505.00 | -96 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 448 800.00 | 448 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 163.00 | 16 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 465 963.00 | 465 472.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 669 740.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 603.00 | 9 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 682 344.00 | 9 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 216 380.00 | 456 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 314 886.00 | 360 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 553.00 | 7 697.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 832 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840 396.00 | 9 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540 396.00 | -290 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 276.00 | -197 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 627.00 | 1 212 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 840.00 | 946 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 786.00 | 266 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 904.00 | 200 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 549.00 | 806 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 633.00 | 3 575 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 087.00 | 4 582 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 491.00 | 282 413.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 2 350 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | 4 979 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846.00 | 69 624.00 | 7 612 729.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 884.00 | 12 822.00 | 55 491.00 | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 724.00 | 42 644.00 | 14 133.00 | 966 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 608.00 | 55 466.00 | 69 624.00 | 982 450.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 125.00 | 82 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 330 210.00 | 330 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 383 689.00 | 383 689.00 | ||
VB T. V. A. | 74 629.00 | 74 629.00 | ||
VC Groupe et associés | 403 017.00 | 403 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 081.00 | 1 192 279.00 | 83 802.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 731.00 | 72 472.00 | 409 248.00 | 390 011.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 545.00 | 371 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 578.00 | 71 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 786.00 | 73 786.00 | ||
VW T.V.A. | 74 756.00 | 74 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 364.00 | 218 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 102 440.00 | 2 102 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 878.00 | 17 878.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 990.00 | 3 026 731.00 | 409 248.00 | 390 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 077.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | |||