POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD |
| Siren | 424809317 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/004060 |
| Numéro de Gestion | 1999B00197 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 953.00 | 263 373.00 | 79 580.00 | 56 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 155.00 | 457 078.00 | 457 078.00 | 548 493.00 |
AN Terrains | 546 772.00 | 131 227.00 | 415 546.00 | 426 836.00 |
AP Constructions | 5 378 872.00 | 2 779 646.00 | 2 599 226.00 | 2 800 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 609.00 | 3 393 532.00 | 1 395 077.00 | 1 385 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 400.00 | 489 079.00 | 66 320.00 | 89 795.00 |
CU Autres participations | 832.00 | 832.00 | 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | 2 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 166.00 | 19 166.00 | 19 071.00 | |
BF Prêts | 119 366.00 | 119 366.00 | 154 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | 13 826.00 | 13 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 682 845.00 | 7 513 935.00 | 5 168 910.00 | 5 498 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 079.00 | 238 079.00 | 216 846.00 | |
BT Marchandises | 127 937.00 | 127 937.00 | 123 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 018.00 | 105 233.00 | 576 785.00 | 699 777.00 |
BZ Autres créances | 2 068 038.00 | 2 068 038.00 | 1 241 599.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 700.00 | |||
CF Disponibilités | 7 447 893.00 | 7 447 893.00 | 615 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 394.00 | 27 394.00 | 56 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 591 358.00 | 105 233.00 | 10 486 125.00 | 3 832 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 274 203.00 | 7 619 168.00 | 15 655 036.00 | 9 331 370.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 18 736.00 | ||
DG Autres réserves | 355 984.00 | 355 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 759.00 | -13 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 914.00 | -2 392.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 871 609.00 | 1 926 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 032 285.00 | 6 689 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 198.00 | 511 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 13 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 434.00 | 817 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 944 073.00 | 1 204 538.00 | ||
EA Autres dettes | 3 733 671.00 | 94 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 571 451.00 | 2 642 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 036.00 | 9 331 370.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 691 936.00 | 749 472.00 | ||
FG Production vendue services | 8 682 404.00 | 10 270 127.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 340.00 | 11 019 599.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 090 530.00 | 170 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 186.00 | 112 310.00 | ||
FQ Autres produits | 597.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 805 653.00 | 11 302 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 763.00 | 1 413 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 316.00 | -33 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 072 947.00 | 1 223 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 232.00 | 14 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 477 112.00 | 2 745 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 642 914.00 | 615 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 637 473.00 | 3 224 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 030 575.00 | 1 132 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 815 505.00 | 805 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 371.00 | 219.00 | ||
GE Autres charges | 13 564.00 | 6 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 983 674.00 | 11 149 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 821 979.00 | 153 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 196.00 | 26 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 196.00 | 26 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 863.00 | 315 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 863.00 | 315 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -263 667.00 | -288 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 558 312.00 | -135 204.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 023.00 | 167 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 023.00 | 194 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 939.00 | 46 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 383.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 222.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 161.00 | 61 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | 132 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 260.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 872.00 | 11 523 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 958.00 | 11 525 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 914.00 | -2 392.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 044.00 | 67 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990 684.00 | 495 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 003.00 | 95.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 371 731.00 | 562 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 420.00 | 11 269 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 016.00 | 156 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 436.00 | 12 682 845.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 057.00 | 135 393.00 | 720 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287 915.00 | 719 034.00 | 213 465.00 | 6 793 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872 972.00 | 854 427.00 | 213 465.00 | 7 513 935.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 51 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | 51 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | 89 371.00 | 105 233.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 862.00 | 89 371.00 | 105 233.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
UP Prêts | 119 366.00 | 119 366.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | 13 826.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 233.00 | 105 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 576 785.00 | 576 785.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | ||
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066 912.00 | 2 066 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 394.00 | 27 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 535.00 | 2 780 343.00 | 133 192.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 198.00 | 2 784 393.00 | 117 805.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 434.00 | 978 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 238.00 | 304 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 311.00 | 419 311.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 78 360.00 | 78 360.00 | ||
VW T.V.A. | 36 573.00 | 36 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 591.00 | 105 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733 671.00 | 3 733 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 451.00 | 8 453 646.00 | 117 805.00 | |