FINANCIERE TRIO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TRIO |
| Siren | 424879567 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8987 |
| Numéro de Gestion | 2007B02318 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 30 987.00 | 30 987.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 016.00 | 1 251 510.00 | 305 505.00 | 150 790.00 |
AH Fonds commercial | 17 217.00 | 17 217.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 182.00 | 328 182.00 | 372 138.00 | |
AN Terrains | 1 479 770.00 | 3 392.00 | 1 476 377.00 | 640 839.00 |
AP Constructions | 10 264 516.00 | 4 046 014.00 | 6 218 502.00 | 5 791 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 954.00 | 265 914.00 | 137 039.00 | 85 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 259.00 | 55 259.00 | 212 749.00 | |
CU Autres participations | 7 862 503.00 | 3 564 266.00 | 4 298 236.00 | 7 097 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 919 535.00 | 20 919 535.00 | 4 123 435.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 021.00 | 10 021.00 | 10 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 953 024.00 | 9 179 304.00 | 33 773 720.00 | 18 484 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 832.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 624.00 | 1 360 624.00 | 2 777 776.00 | |
BZ Autres créances | 5 302 094.00 | 38 894.00 | 5 263 200.00 | 20 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 823 305.00 | 253 960.00 | 13 569 345.00 | 15 469 696.00 |
CF Disponibilités | 4 201 284.00 | 4 201 284.00 | 80 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 020.00 | 61 020.00 | 56 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 748 329.00 | 292 854.00 | 24 455 475.00 | 38 593 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 701 353.00 | 9 472 158.00 | 58 229 195.00 | 57 078 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 944 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 531 914.00 | 23 531 914.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 486 720.00 | 3 486 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 834 191.00 | 705 302.00 | ||
DG Autres réserves | 19 091 885.00 | 17 299 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 460.00 | 2 577 774.00 | ||
DK Provisions réglementées | 175 690.00 | 173 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 969 941.00 | 47 774 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 220.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 119 220.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 334.00 | 4 011 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549 243.00 | 4 202 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 427.00 | 344 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 008.00 | 726 700.00 | ||
EA Autres dettes | 15 849.00 | 14 491.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | 3 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 140 032.00 | 9 303 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 229 195.00 | 57 078 091.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 966 373.00 | 7 047 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 969 247.00 | 320 467.00 | 3 289 715.00 | 3 155 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 247.00 | 320 467.00 | 3 289 715.00 | 3 155 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 107.00 | 11 865.00 | ||
FQ Autres produits | 1 781 406.00 | 1 589 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 132 228.00 | 4 756 786.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 198 113.00 | 1 242 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 519.00 | 319 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 050 644.00 | 1 022 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 452.00 | 397 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 509 419.00 | 437 091.00 | ||
GE Autres charges | 15 407.00 | 16 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 552 556.00 | 3 436 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 579 672.00 | 1 320 536.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 019 111.00 | 1 486 499.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 249 477.00 | 301 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 726.00 | 137 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 288.00 | 393 231.00 | ||
GN Différences positives de change | 50.00 | 19 160.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 801 177.00 | 526 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 328 833.00 | 2 864 285.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 092 038.00 | 332 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 340.00 | 74 334.00 | ||
GS Différences négatives de change | 755.00 | 818.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 775.00 | 327 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 303 910.00 | 735 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 923.00 | 2 129 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 604 595.00 | 3 449 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 70.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 612.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 568.00 | 101 164.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 623.00 | 176 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | 64 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 393.00 | 7 957.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 674.00 | 78 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 050.00 | 98 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632 005.00 | 970 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511 686.00 | 7 797 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 146.00 | 5 220 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 460.00 | 2 577 774.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 107.00 | 1 624.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 664 971.00 | 1 555 329.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 6 233.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 937.00 | 545 098.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 792 707.00 | 1 641 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996 019.00 | 16 821 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 427 651.00 | 19 007 800.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 618.00 | 1 902 416.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 212.00 | 12 202 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | 28 817 119.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 428.00 | 42 953 024.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | 30 987.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 789.00 | 183 720.00 | 1 251 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062 081.00 | 325 698.00 | 72 458.00 | 4 315 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 858.00 | 509 419.00 | 72 458.00 | 5 597 819.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 175 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 173 085.00 | 53 173.00 | 50 568.00 | 175 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 220.00 | 119 220.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 217.00 | 17 217.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 564 266.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 288.00 | 292 854.00 | 134 288.00 | 292 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 588.00 | 3 092 038.00 | 134 288.00 | 3 874 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 674.00 | 3 264 432.00 | 184 856.00 | 4 169 250.00 |
UG ‐ Financières | 3 092 038.00 | 134 288.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 172 393.00 | 50 568.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 20 919 535.00 | 20 919 535.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 360 624.00 | 1 360 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551 182.00 | 1 551 182.00 | ||
VB T. V. A. | 16 547.00 | 16 547.00 | ||
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 526 022.00 | 3 526 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 336.00 | 146 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 020.00 | 61 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 668 334.00 | 6 723 739.00 | 20 944 595.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064 086.00 | 890 427.00 | 2 121 971.00 | 1 051 687.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 972.00 | 64 972.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 427.00 | 134 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 752.00 | 36 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 826.00 | 230 826.00 | ||
VW T.V.A. | 106 206.00 | 106 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 484 270.00 | 6 484 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 849.00 | 15 849.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169.00 | 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 140 032.00 | 7 966 373.00 | 2 121 971.00 | 1 051 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 002.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 657 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 318.00 | 220 329.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 996.00 | 352 473.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 493.00 | 59 708.00 | ||
ST Autres comptes | 641 305.00 | 610 461.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 113.00 | 1 242 973.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 284.00 | 60 278.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 235.00 | 259 135.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 519.00 | 319 413.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175 043.00 | 975 377.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 069.00 | 277 336.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||