STPS
Dépôt
| Dénomination | STPS |
| Siren | 424971000 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8016 |
| Numéro de Gestion | 1999B01110 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77270 VILLEPARISIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 063.00 | 66 428.00 | 16 634.00 | 14 154.00 |
AP Constructions | 1 626 826.00 | 363 762.00 | 1 263 063.00 | 427 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 554.00 | 1 822 140.00 | 581 415.00 | 499 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 911.00 | 740 559.00 | 277 352.00 | 236 504.00 |
AX Avances et acomptes | 635 079.00 | |||
BF Prêts | 22 512.00 | 22 512.00 | 27 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 196 365.00 | 2 992 890.00 | 2 203 475.00 | 1 882 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 231.00 | |||
BN En cours de production de biens | 876 355.00 | 876 355.00 | 727 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 617.00 | 17 617.00 | 56 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 602 089.00 | 10 602 089.00 | 8 197 138.00 | |
BZ Autres créances | 7 505 552.00 | 7 505 552.00 | 4 397 297.00 | |
CF Disponibilités | 6 807 005.00 | 6 807 005.00 | 4 635 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 898.00 | 109 898.00 | 82 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 918 516.00 | 25 918 516.00 | 18 107 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 114 882.00 | 2 992 890.00 | 28 121 992.00 | 19 989 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 718.00 | 193 718.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 710 681.00 | 4 082 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242 261.00 | 1 828 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 246 661.00 | 7 204 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 619.00 | 289 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 619.00 | 289 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 284.00 | 417 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 637.00 | 653 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 875.00 | 3 902 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302 587.00 | 4 551 050.00 | ||
EA Autres dettes | 6 601 328.00 | 2 971 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 737 712.00 | 12 495 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 121 992.00 | 19 989 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 983 381.00 | 12 165 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417.00 | |||
FG Production vendue services | 34 015 317.00 | 34 015 317.00 | 35 677 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 015 317.00 | 34 015 317.00 | 35 677 827.00 | |
FM Production stockée | 148 795.00 | 236 336.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 314.00 | 140 145.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 369 494.00 | 36 054 327.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 817 362.00 | 2 551 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 231.00 | -1 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 464 783.00 | 11 247 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 538 243.00 | 771 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 824 825.00 | 9 487 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 300 515.00 | 5 772 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 483.00 | 579 410.00 | ||
GE Autres charges | 2 420 002.00 | 2 519 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 929 444.00 | 32 928 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 440 050.00 | 3 126 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 424.00 | 11 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 424.00 | 11 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 424.00 | -2 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 424 626.00 | 3 124 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607.00 | 22 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 28 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 627.00 | 7 206.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 651.00 | 58 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 936.00 | 21 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 846.00 | 32 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 919.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 782.00 | 105 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 868.00 | -47 139.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 294.00 | 378 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 847 939.00 | 870 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 535 145.00 | 36 122 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 292 884.00 | 34 293 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242 261.00 | 1 828 478.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974 389.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 386.00 | 17 677.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 885.00 | 1 811 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 934.00 | 1 828 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982 698.00 | 5 048 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | 65 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 349.00 | 5 196 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 232.00 | 15 197.00 | 66 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 608.00 | 539 160.00 | 34 307.00 | 2 926 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 840.00 | 554 357.00 | 34 307.00 | 2 992 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 137 619.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 247.00 | 151 627.00 | 137 619.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 289 247.00 | 151 627.00 | 137 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 151 627.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 512.00 | 22 512.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 602 089.00 | 10 602 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | ||
VB T. V. A. | 695 368.00 | 695 368.00 | ||
VP Divers | 20 456.00 | 20 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 776 279.00 | 6 776 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 898.00 | 109 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 282 550.00 | 18 240 050.00 | 42 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 455.00 | 162 125.00 | 394 330.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 875.00 | 6 061 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452 766.00 | 1 452 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 871.00 | 1 256 871.00 | ||
VW T.V.A. | 2 286 987.00 | 2 286 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 963.00 | 305 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 850 637.00 | 850 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601 328.00 | 6 601 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 737 711.00 | 18 983 381.00 | 394 330.00 | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 110.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 078.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | |||