OCEASOFT
Dépôt
| Dénomination | OCEASOFT |
| Siren | 425014180 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16953 |
| Numéro de Gestion | 1999B01427 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 774 639.00 | 1 832 350.00 | 942 290.00 | 409 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 519.00 | 335 423.00 | 75 096.00 | 177 838.00 |
AH Fonds commercial | 39 907.00 | 39 907.00 | 39 907.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 170.00 | 233 721.00 | 75 449.00 | 102 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 555.00 | 192 562.00 | 174 993.00 | 239 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 837.00 | 11 837.00 | 11 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251 682.00 | 251 682.00 | 273 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 161 571.00 | 2 633 963.00 | 2 527 608.00 | 1 847 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 726.00 | 93 075.00 | 1 038 651.00 | 738 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 106.00 | 461 106.00 | 309 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 390.00 | 21 596.00 | 3 091 794.00 | 935 181.00 |
BZ Autres créances | 1 080 803.00 | 1 080 803.00 | 188 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 3 726 396.00 | |
CF Disponibilités | 190 681.00 | 190 681.00 | 2 856 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 552.00 | 75 552.00 | 93 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 390 701.00 | 114 671.00 | 9 276 030.00 | 10 159 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 552 272.00 | 2 748 634.00 | 11 803 638.00 | 12 010 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 289 463.00 | 289 463.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 308 160.00 | 8 308 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | ||
DG Autres réserves | 890 062.00 | 890 062.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 302 194.00 | -180 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 127.00 | -1 121 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 895 964.00 | 8 203 090.00 | ||
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | 1 255 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | 1 255 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 600.00 | 48 114.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 288 284.00 | 212 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 884.00 | 260 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 314.00 | 345 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 024.00 | 13 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 307.00 | 885 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 875 388.00 | 896 684.00 | ||
EA Autres dettes | 154 879.00 | 21 911.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 918.00 | 127 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 475 830.00 | 2 291 008.00 | ||
ED (V) | 8 960.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803 638.00 | 12 010 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 283 814.00 | 3 811 070.00 | ||
FG Production vendue services | 3 865 521.00 | 2 288 230.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 335.00 | 6 099 299.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 208 098.00 | 507 707.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 217.00 | 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 584.00 | 91 786.00 | ||
FQ Autres produits | 16 990.00 | 1 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 511 224.00 | 6 701 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 839.00 | 19 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258 811.00 | 1 594 800.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -494 096.00 | 17 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 011 215.00 | 2 151 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 212.00 | 142 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 423 822.00 | 2 297 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 852 496.00 | 982 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 988 304.00 | 649 526.00 | ||
GE Autres charges | 77 377.00 | 14 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 375 981.00 | 7 868 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 864 757.00 | -1 167 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 898.00 | 28 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 687.00 | 120 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 789.00 | -92 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 899 546.00 | -1 259 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431.00 | 62 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 053.00 | 49 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 622.00 | 13 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -603 041.00 | -124 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 127.00 | -1 121 465.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 938.00 | 98 780.00 | -41 834.00 | 317 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 236.00 | 41 839.00 | 93 075.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 579.00 | 12 632.00 | -12 615.00 | 21 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 785.00 | 54 471.00 | -81 584.00 | 114 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 723.00 | 153 251.00 | -123 418.00 | 432 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 780.00 | -14 412.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | -23 431.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167 022.00 | 167 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 708.00 | 5 323 040.00 | 447 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 307.00 | 1 352 307.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 152 042.00 | 152 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 388.00 | 875 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 024.00 | 11 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 918.00 | 111 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 830.00 | 2 910 688.00 | 1 350 142.00 | 320 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 55.00 | ||