MB TRANSACTIONS
Dépôt
| Dénomination | MB TRANSACTIONS |
| Siren | 425039138 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62610 |
| Numéro de Gestion | 1999B16759 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
CU Autres participations | 14 890 440.00 | 1 616 334.00 | 13 274 106.00 | 2 377 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 833 340.00 | 73 963.00 | 3 759 378.00 | 6 362 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 723 780.00 | 1 690 297.00 | 17 033 483.00 | 8 739 512.00 |
BN En cours de production de biens | 18 632 398.00 | 175 100.00 | 18 457 297.00 | 48 852 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 179.00 | 23 013.00 | 312 166.00 | 312 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 001.00 | 68 001.00 | 116 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059 088.00 | 9 059 088.00 | 25 769 120.00 | |
BZ Autres créances | 10 039 686.00 | 10 039 686.00 | 13 163 247.00 | |
CF Disponibilités | 57 290.00 | 57 290.00 | 276 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 183.00 | 39 183.00 | 400 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 230 825.00 | 198 114.00 | 38 032 711.00 | 88 890 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 954 605.00 | 1 888 410.00 | 55 066 195.00 | 97 630 097.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 093.00 | 740 093.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 906 772.00 | 8 843 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 549.00 | 63 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 365 414.00 | 9 690 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 043.00 | 1 427 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940 525.00 | 6 586 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 203.00 | 1 787 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 832.00 | 4 303 720.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 010.00 | ||
EA Autres dettes | 1 470 308.00 | 536 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 410 879.00 | 73 295 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 700 780.00 | 87 939 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 066 195.00 | 97 630 097.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 42 359 410.00 | 42 359 410.00 | 1 836 667.00 | |
FG Production vendue services | 147 519.00 | 147 519.00 | 2 528 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 506 929.00 | 42 506 929.00 | 4 365 331.00 | |
FM Production stockée | -30 507 129.00 | 14 111 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 002.00 | 29 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 000 803.00 | 18 506 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 905.00 | 45 874.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 905.00 | -45 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 537 171.00 | 16 045 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | 15 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345.00 | 2 040 259.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 551 139.00 | 18 102 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 449 664.00 | 404 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 468 327.00 | 29 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -630.00 | 13 616.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 689.00 | 67 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 552 386.00 | 110 522.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 560.00 | 95 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 732.00 | 355 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 292.00 | 451 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 362 094.00 | -341 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 811 758.00 | 63 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 553 189.00 | 18 616 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 640.00 | 18 553 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 549.00 | 63 297.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512 937.00 | 16 415 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 512 937.00 | 16 415 403.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 204 560.00 | 18 723 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 204 560.00 | 18 723 780.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 616 334.00 | |||
06 aucun libellé | 72 893.00 | 1 070.00 | 73 963.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 196 768.00 | 1 345.00 | 198 114.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970 194.00 | 2 905.00 | 2 084 689.00 | 1 888 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970 194.00 | 2 905.00 | 2 084 689.00 | 1 888 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 345.00 | 2 000 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 560.00 | 84 689.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 833 340.00 | 3 833 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 059 088.00 | 9 059 088.00 | ||
VB T. V. A. | 154 412.00 | 154 412.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 056.00 | 38 056.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 783 568.00 | 9 783 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 651.00 | 63 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 183.00 | 39 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 971 298.00 | 22 971 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 326.00 | 1 453 326.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 940 525.00 | 5 940 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 203.00 | 1 808 203.00 | ||
VW T.V.A. | 1 612 832.00 | 1 612 832.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 818.00 | 123 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 489.00 | 1 346 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 410 879.00 | 31 410 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 700 780.00 | 43 700 780.00 | ||