JB HOLDING
Dépôt
| Dénomination | JB HOLDING |
| Siren | 425047883 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18707 |
| Numéro de Gestion | 2018B08316 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93285 Saint-Denis Cedex |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 199 657.00 | 192 526.00 | 7 130.00 | 40 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 810.00 | 75 032.00 | 122 778.00 | |
AH Fonds commercial | 1 695 391.00 | 318 755.00 | 1 376 635.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 473.00 | 55 327.00 | 11 146.00 | 35 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789.00 | 23 789.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 767.00 | 1 272 313.00 | 213 454.00 | 292 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 701.00 | 3 701.00 | ||
CU Autres participations | 701 060.00 | 701 060.00 | 2 528 276.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | 362.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 801.00 | 4 781.00 | 141 020.00 | 81 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 815.00 | 1 942 525.00 | 2 577 290.00 | 3 028 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 886.00 | 205 059.00 | 791 826.00 | 1 415 682.00 |
BZ Autres créances | 663 093.00 | 663 093.00 | 269 036.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 166.00 | 53 166.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 959 082.00 | 959 082.00 | 56 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | 6 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 686 100.00 | 205 059.00 | 2 481 040.00 | 1 747 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 916.00 | 2 147 585.00 | 5 058 331.00 | 4 775 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 125.00 | 49 943.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 089.00 | 910 089.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 994.00 | 4 994.00 | ||
DG Autres réserves | 1 814 545.00 | 1 814 545.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 173 708.00 | 1 438 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604 363.00 | -5 204 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 999 318.00 | -986 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 627 948.00 | 295 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 627 948.00 | 295 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515 785.00 | 3 438 219.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 531.00 | 41 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 711.00 | 389 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 552.00 | 940 187.00 | ||
EA Autres dettes | 120.00 | 656 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 429 700.00 | 5 466 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 331.00 | 4 775 939.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 515 785.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 206 152.00 | 3 206 152.00 | 5 083 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 152.00 | 3 206 152.00 | 5 083 223.00 | |
FN Production immobilisée | 108 403.00 | 35 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 376.00 | 297 781.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 83 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 426 992.00 | 5 499 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 632 676.00 | 1 886 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 665.00 | 503 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 444 350.00 | 2 803 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 891.00 | 1 047 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 242.00 | 119 648.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | 268 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 941.00 | 49 327.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 655.00 | 9 833.00 | ||
GE Autres charges | 247 880.00 | 330 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 538 303.00 | 7 019 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 111 311.00 | -1 520 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 303.00 | 1 784.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 509 080.00 | 1 784.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 508 776.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 339 581.00 | 133 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 339 581.00 | 3 642 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 169 498.00 | -3 640 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 058 187.00 | -5 160 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 525.00 | 200 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 346.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574 947.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 657.00 | 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597 605.00 | 216 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495 079.00 | -16 346.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 471.00 | 27 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 599.00 | 5 701 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 642 962.00 | 10 905 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 604 363.00 | -5 204 171.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 657.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 187.00 | 5 870 474.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 546.00 | 894 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118 837.00 | 150 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 228.00 | 6 915 477.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 657.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 050.00 | 4 139 935.00 | 1 959 675.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 912.00 | 1 513 258.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 145 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 421 991.00 | 847 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 050.00 | 9 670 839.00 | 4 519 815.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 250.00 | 33 276.00 | 192 526.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246.00 | 99 113.00 | 130 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 711.00 | 907 144.00 | 45 752.00 | 1 296 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 207.00 | 1 039 534.00 | 45 752.00 | 1 618 988.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 627 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 580.00 | 410 304.00 | 77 936.00 | 627 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 268 755.00 | 50 000.00 | 318 755.00 | |
06 aucun libellé | 4 781.00 | 4 781.00 | ||
6T Sur comptes clients | 103 742.00 | 127 593.00 | 26 275.00 | 205 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881 273.00 | 182 374.00 | 3 535 052.00 | 528 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176 854.00 | 592 679.00 | 3 612 988.00 | 1 156 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 287 596.00 | 98 212.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 508 776.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 657.00 | 6 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 801.00 | 145 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 391 901.00 | 391 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 604 984.00 | 604 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 421 699.00 | 421 699.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 772.00 | 60 772.00 | ||
VP Divers | 375.00 | 375.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 352.00 | 73 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 670.00 | 74 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 653.00 | 1 281 950.00 | 537 703.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 621 994.00 | 2 621 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 711.00 | 1 064 363.00 | 48 348.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 348.00 | 406 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 020.00 | 217 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 182.00 | 89 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 893 791.00 | 2 893 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 169.00 | 7 292 821.00 | 48 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 178.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||