FRACO
Dépôt
| Dénomination | FRACO |
| Siren | 425067899 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 7922 |
| Numéro de Gestion | 2000B00136 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60710 CHEVRIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 469 617.00 | 271 380.00 | 198 237.00 | 198 237.00 |
AP Constructions | 5 546.00 | 5 545.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946 502.00 | 3 516 599.00 | 1 429 903.00 | 1 521 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 572.00 | 54 781.00 | 792.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 7 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 480 238.00 | 3 848 305.00 | 1 631 933.00 | 1 730 124.00 |
BT Marchandises | 161 319.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 307.00 | 468 276.00 | 2 092 031.00 | 1 906 906.00 |
BZ Autres créances | 159 212.00 | 159 212.00 | 186 747.00 | |
CF Disponibilités | 302 771.00 | 302 771.00 | 108 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | 26 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 075 470.00 | 468 276.00 | 2 607 194.00 | 2 389 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 707.00 | 4 316 580.00 | 4 239 127.00 | 4 120 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 306.00 | 32 306.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 842 773.00 | -1 316 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 925.00 | -526 245.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 515.00 | 14 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | -588 028.00 | -796 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 641.00 | 49 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | 2 112 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 747.00 | 691 872.00 | ||
EA Autres dettes | 4 064 027.00 | 364 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 827 155.00 | 4 916 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 127.00 | 4 120 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 827 155.00 | 4 916 215.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 4 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129 014.00 | 43 947.00 | 172 961.00 | 98 421.00 |
FG Production vendue services | 1 493 253.00 | 133 247.00 | 1 626 500.00 | 2 555 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 267.00 | 177 194.00 | 1 799 461.00 | 2 653 567.00 |
FN Production immobilisée | 161 319.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 010.00 | 286 710.00 | ||
FQ Autres produits | 1 170.00 | 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 961.00 | 2 940 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 976.00 | 120 922.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 161 319.00 | -16 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15.00 | 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 686 184.00 | 1 618 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 627.00 | 28 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 203.00 | 905 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 633.00 | 383 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 329.00 | 267 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 989.00 | 125 000.00 | ||
GE Autres charges | 15 038.00 | 6 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 070 314.00 | 3 437 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 647.00 | -497 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 060.00 | 45 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 060.00 | 45 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 060.00 | -45 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 413.00 | -543 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 509.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 625.00 | 82 226.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 134.00 | 82 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 39 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 521.00 | 11 901.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 230.00 | 14 285.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 796.00 | 65 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 338.00 | 16 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 095.00 | 3 022 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 170.00 | 3 549 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 925.00 | -526 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 273.00 | 161 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 933.00 | 161 319.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 354.00 | 5 477 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | 3 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 015.00 | 5 480 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 809.00 | 251 329.00 | 61 833.00 | 3 848 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658 809.00 | 251 329.00 | 61 833.00 | 3 848 305.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 515.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 285.00 | 18 230.00 | 32 515.00 | |
6T Sur comptes clients | 392 687.00 | 76 989.00 | 1 400.00 | 468 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 687.00 | 76 989.00 | 1 400.00 | 468 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 972.00 | 95 219.00 | 1 400.00 | 500 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 989.00 | 1 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 230.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 560 307.00 | 2 560 307.00 | ||
VB T. V. A. | 74 209.00 | 74 209.00 | ||
VP Divers | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 330.00 | 80 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 699.00 | 2 745 699.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 408.00 | 31 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | 178 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 493.00 | 145 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 466.00 | 230 466.00 | ||
VW T.V.A. | 168 931.00 | 168 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064 027.00 | 4 064 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 155.00 | 4 827 155.00 | ||