SOCIETE THERMIQUE PROEFESSIONNELLE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMIQUE PROEFESSIONNELLE LOIRE |
| Siren | 425102407 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/014432 |
| Numéro de Gestion | 1999B50264 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42600 MONTBRISON |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 2 914.00 | 4 208.00 | 6 582.00 |
AN Terrains | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
AP Constructions | 55 148.00 | 55 148.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980.00 | 10 980.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 799.00 | 67 799.00 | ||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | 12 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 599.00 | 142 338.00 | 17 261.00 | 19 635.00 |
BT Marchandises | 276 390.00 | 100 000.00 | 176 390.00 | 219 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 190.00 | 7 613.00 | 131 577.00 | 79 218.00 |
BZ Autres créances | 21 166.00 | 21 166.00 | 2 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | 370.00 | 364.00 | |
CF Disponibilités | 17 139.00 | 17 139.00 | 59 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | 12 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 194.00 | 107 613.00 | 359 581.00 | 374 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 793.00 | 249 951.00 | 376 842.00 | 393 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 123 433.00 | 186 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 186.00 | -32 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 247.00 | 198 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 519.00 | 85 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 697.00 | 99 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 187.00 | 9 238.00 | ||
EA Autres dettes | 4 192.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 603.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 314 595.00 | 195 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 842.00 | 393 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 595.00 | 110 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 054.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 599.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 599.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 2 374.00 | 2 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 424.00 | 139 424.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 964.00 | 2 374.00 | 142 338.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 18 710.00 | 81 290.00 | 100 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 613.00 | 7 613.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 710.00 | 88 903.00 | 107 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | 88 903.00 | 107 613.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 903.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 136.00 | 9 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 054.00 | 130 054.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 249.00 | 173 295.00 | 12 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 697.00 | 202 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | ||
VW T.V.A. | 7 773.00 | 7 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 519.00 | 2 519.00 | 85 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 595.00 | 229 595.00 | 85 000.00 | |