LLR
Dépôt
| Dénomination | LLR |
| Siren | 425105236 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94339 |
| Numéro de Gestion | 2012B07983 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 191.00 | 38 191.00 | ||
AH Fonds commercial | 430 000.00 | 25 000.00 | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 563.00 | 386 049.00 | 138 514.00 | 177 698.00 |
CU Autres participations | 1 252 257.00 | 1 252 257.00 | 275 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 353.00 | 105 353.00 | 113 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 350 363.00 | 449 239.00 | 1 901 124.00 | 971 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 832.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 919.00 | 31 266.00 | 2 762 654.00 | 4 468 791.00 |
BZ Autres créances | 610 772.00 | 610 772.00 | 611 157.00 | |
CF Disponibilités | 840 013.00 | 840 013.00 | 1 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 690.00 | 135 690.00 | 160 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 380 395.00 | 31 266.00 | 4 349 129.00 | 5 257 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 077.00 | 11 077.00 | 6 450.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | 85.00 | 7 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 920.00 | 480 505.00 | 6 261 415.00 | 6 243 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 815.00 | 103 417.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 960.00 | 22 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 10 342.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -431 800.00 | 1 206 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 719.00 | -675 280.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 128.00 | |||
DL TOTAL (I) | -600 600.00 | 667 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 085.00 | 22 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 085.00 | 22 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362 731.00 | 1 046 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 289.00 | 181 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 163.00 | 2 595 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 077.00 | 1 592 537.00 | ||
EA Autres dettes | 123 739.00 | 101 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 039.00 | 31 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 838 038.00 | 5 548 144.00 | ||
ED (V) | 13 893.00 | 4 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 415.00 | 6 243 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 938.00 | 5 289 708.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 221 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 348.00 | 2 348.00 | 13 447.00 | |
FG Production vendue services | 8 051 773.00 | 3 341 171.00 | 11 392 944.00 | 14 844 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 121.00 | 3 341 171.00 | 11 395 292.00 | 14 857 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 784.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 591.00 | 21 271.00 | ||
FQ Autres produits | 76 087.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 754.00 | 14 879 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 348.00 | 13 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 455 761.00 | 9 222 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 344.00 | 165 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 830 777.00 | 4 434 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 519 047.00 | 1 721 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 436.00 | 43 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 983.00 | 3 876.00 | ||
GE Autres charges | 107 622.00 | 65 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 146 317.00 | 15 669 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -616 563.00 | -790 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 187 014.00 | 109 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 689.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 619.00 | 1 011.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 189 633.00 | 139 836.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85.00 | 2 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 337.00 | 24 216.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 048.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 422.00 | 43 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 211.00 | 95 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -461 352.00 | -694 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 552.00 | 1 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 816.00 | 1 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 542.00 | 3 634.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 128.00 | 45 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 486.00 | 50 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 934.00 | -49 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 566.00 | -68 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 734 939.00 | 15 020 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 218 659.00 | 15 695 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 719.00 | -675 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 066.00 | 3 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 695.00 | 980 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 952.00 | 983 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | 524 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | 1 357 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 394.00 | 2 350 363.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 191.00 | 38 191.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 368.00 | 33 863.00 | 5 183.00 | 386 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 559.00 | 33 863.00 | 5 183.00 | 424 239.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 15 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 128.00 | 15 128.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 85.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 619.00 | 85.00 | 12 619.00 | 10 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 619.00 | 15 213.00 | 12 619.00 | 25 213.00 |
UG ‐ Financières | 85.00 | 2 619.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 128.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 105 353.00 | 105 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 793 919.00 | 2 793 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 772.00 | 610 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 690.00 | 135 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 734.00 | 3 540 382.00 | 105 353.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | |||