NIBELIS
Dépôt
| Dénomination | NIBELIS |
| Siren | 425133055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 64777 |
| Numéro de Gestion | 2005B06773 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 093.00 | 272 332.00 | 23 761.00 | 82 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 958.00 | 568 644.00 | 296 314.00 | 442 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 146.00 | 33 887.00 | 39 258.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 105.00 | 1 256 467.00 | 1 189 639.00 | 1 144 247.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 608 569.00 | 608 569.00 | 588 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 318 871.00 | 2 131 330.00 | 2 187 541.00 | 2 283 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 928.00 | 147 269.00 | 5 341 659.00 | 4 819 306.00 |
BZ Autres créances | 2 268 965.00 | 2 268 965.00 | 976 856.00 | |
CF Disponibilités | 1 209 230.00 | 1 209 230.00 | 842 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 970 725.00 | 970 725.00 | 639 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 937 849.00 | 147 269.00 | 9 790 580.00 | 7 284 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 256 720.00 | 2 278 599.00 | 11 978 121.00 | 9 567 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 056 540.00 | 1 056 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 654.00 | 105 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 573 516.00 | 1 327 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 996.00 | 246 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 877 887.00 | 2 735 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 316 018.00 | 238 155.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 316 018.00 | 238 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 015.00 | 114 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 580.00 | 242 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 760.00 | 1 437 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089 923.00 | 3 975 580.00 | ||
EA Autres dettes | 1 507 150.00 | 821 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 787.00 | 1 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 784 216.00 | 6 593 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 978 121.00 | 9 567 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 30 635 299.00 | 2 305.00 | 30 637 605.00 | 25 939 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 635 299.00 | 2 305.00 | 30 637 605.00 | 25 939 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 745.00 | 94 809.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 831 458.00 | 26 034 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 713.00 | 42 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 442 777.00 | 6 514 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 936 166.00 | 617 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 221 487.00 | 12 172 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 166 827.00 | 5 156 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599 597.00 | 533 689.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 74 878.00 | 21 277.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 080.00 | 71 920.00 | ||
GE Autres charges | 328 009.00 | 230 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 943 533.00 | 25 361 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 887 925.00 | 673 606.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 099.00 | 233 862.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | 29.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 126.00 | 233 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 126.00 | -233 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 822 799.00 | 439 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 509.00 | 167 623.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 509.00 | 167 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 175.00 | 308 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 404.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 729.00 | 37 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 904.00 | 381 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 395.00 | -213 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | -20 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 948 967.00 | 26 202 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 806 971.00 | 25 956 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 996.00 | 246 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 093.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 075.00 | 37 029.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 582.00 | 416 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 244.00 | 54 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 993.00 | 508 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 093.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | 638 569.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 201.00 | 4 318 871.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 113.00 | 59 219.00 | 272 332.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 285.00 | 169 246.00 | 602 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 335.00 | 371 132.00 | 1 256 467.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 733.00 | 599 597.00 | 2 131 330.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 316 018.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 155.00 | 190 809.00 | 112 945.00 | 316 018.00 |
6T Sur comptes clients | 76 100.00 | 74 878.00 | 3 709.00 | 147 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 100.00 | 74 878.00 | 3 709.00 | 147 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 255.00 | 265 686.00 | 116 654.00 | 463 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 957.00 | 116 654.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 729.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 30 000.00 | 5 050.00 | 24 950.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 608 569.00 | 608 569.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 702.00 | 176 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 312 226.00 | 5 312 226.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 599 958.00 | 599 958.00 | ||
VB T. V. A. | 309 102.00 | 309 102.00 | ||
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 543.00 | 1 256 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 970 725.00 | 970 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367 188.00 | 8 733 669.00 | 633 519.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 883.00 | 72 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 760.00 | 1 801 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 149.00 | 1 496 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 455.00 | 1 609 455.00 | ||
VW T.V.A. | 1 382 862.00 | 1 382 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 457.00 | 601 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 580.00 | 306 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 150.00 | 1 507 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 784 216.00 | 8 784 216.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 189.00 | |||