CLINIQUE PAUL BERT
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PAUL BERT |
| Siren | 425520186 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1168 |
| Numéro de Gestion | 1955B00018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 294 226.00 | 294 226.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 424.00 | 337 722.00 | 165 701.00 | |
AN Terrains | 2 294 111.00 | 278 060.00 | 2 016 050.00 | |
AP Constructions | 17 505 375.00 | 8 890 722.00 | 8 614 653.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 076.00 | 1 636 980.00 | 454 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 053.00 | 1 712 947.00 | 684 106.00 | |
AV Immobilisations en cours | 97 055.00 | 97 055.00 | ||
CU Autres participations | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 190 032.00 | 12 856 433.00 | 12 333 598.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 630.00 | 629 630.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | 174.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 563.00 | 31 363.00 | 1 518 200.00 | |
BZ Autres créances | 536 733.00 | 9 889.00 | 526 844.00 | |
CF Disponibilités | 707 768.00 | 707 768.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 323.00 | 36 323.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 460 194.00 | 41 252.00 | 3 418 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 650 226.00 | 12 897 686.00 | 15 752 540.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 716 124.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 920.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 047.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 683.00 | |||
DK Provisions réglementées | 54 934.00 | |||
DL TOTAL (I) | 296 343.00 | |||
DP Provisions pour risques | 453 295.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 453 295.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 852.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046 224.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 539.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 142.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 179.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 236.00 | |||
EA Autres dettes | 188 726.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 002 901.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 752 540.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207 470.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 298 026.00 | 15 298 026.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 298 026.00 | 15 298 026.00 | ||
FN Production immobilisée | 51 712.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 850 732.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 571.00 | |||
FQ Autres produits | 1 583.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 338 626.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 762 166.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 073 122.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 871 146.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 676 966.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 625 229.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 093 253.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 375.00 | |||
GE Autres charges | 83.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 055 151.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 330.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 141 330.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 330.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 145.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 806.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 090.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 896.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 411.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 314.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 725.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 459 523.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 573.00 | 209 584.00 | 3 732.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 747.00 | 77 975.00 | 337 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 579 486.00 | 1 015 278.00 | 76 054.00 | 12 518 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839 233.00 | 1 093 253.00 | 76 054.00 | 12 856 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 934.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 016.00 | 508.00 | 15 590.00 | 54 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 016.00 | 508.00 | 15 590.00 | 54 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 508.00 | 15 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 549 564.00 | 1 549 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 734.00 | 536 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 324.00 | 36 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 731.00 | 2 125 731.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 852.00 | 777 989.00 | 1 538 864.00 | 80 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559 427.00 | 3 559 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 143.00 | 3 208 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 179.00 | 1 882 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 236.00 | 129 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 462 018.00 | 1 462 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 506.00 | 209 923.00 | 2 003 583.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 852 361.00 | 6 207 470.00 | 8 563 892.00 | 80 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 193.00 | |||