R.K.S.
Dépôt
| Dénomination | R.K.S. |
| Siren | 425920147 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1656 |
| Numéro de Gestion | 1959B00014 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 950 063.00 | 874 137.00 | 75 926.00 | 408 088.00 |
AP Constructions | 8 809 231.00 | 6 338 753.00 | 2 470 478.00 | 2 587 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 409 722.00 | 29 660 048.00 | 3 749 674.00 | 3 231 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 254.00 | 166 092.00 | 112 162.00 | 133 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 470.00 | 318 470.00 | 1 020 304.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 801 907.00 | 37 039 030.00 | 6 762 878.00 | 7 417 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163 222.00 | 801 932.00 | 4 361 290.00 | 3 835 962.00 |
BN En cours de production de biens | 414 816.00 | 414 816.00 | 1 118 479.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 743 564.00 | 186 499.00 | 1 557 066.00 | 2 464 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 076.00 | 4 636 076.00 | 6 333 825.00 | |
BZ Autres créances | 22 474 656.00 | 22 474 656.00 | 8 134 615.00 | |
CF Disponibilités | 523.00 | 523.00 | 57.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | 15 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 448 575.00 | 988 430.00 | 33 460 144.00 | 21 903 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 250 482.00 | 38 027 460.00 | 40 223 022.00 | 29 320 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 119 185.00 | 119 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 439 053.00 | 439 053.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 136.00 | -1 097 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 146 397.00 | 1 220 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 901 434.00 | 4 057 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 436 411.00 | 19 738 699.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 535.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 636 012.00 | 2 992 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 807 547.00 | 2 992 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 401.00 | 5 165 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492 996.00 | 1 355 205.00 | ||
EA Autres dettes | 661 668.00 | 68 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 979 065.00 | 6 589 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 223 022.00 | 29 320 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 671 774.00 | 22 642 616.00 | 23 314 390.00 | 27 138 702.00 |
FG Production vendue services | 132 424.00 | 2 433 340.00 | 2 565 764.00 | 2 841 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 198.00 | 25 075 956.00 | 25 880 154.00 | 29 979 717.00 |
FM Production stockée | -1 458 330.00 | 586 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 895.00 | 432 503.00 | ||
FQ Autres produits | 4 758 933.00 | 2 308 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 563 651.00 | 33 307 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 475 909.00 | 14 959 887.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530 688.00 | -1 382 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 542 922.00 | 7 686 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 747 535.00 | 782 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 861 175.00 | 6 064 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 468 550.00 | 2 560 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 089 764.00 | 1 092 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 104.00 | 27 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 317.00 | 645 975.00 | ||
GE Autres charges | 73 848.00 | 4 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 017 436.00 | 32 442 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 215.00 | 865 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 215.00 | 865 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 651.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 839 450.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 715 709.00 | 825 728.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 598 810.00 | 840 728.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 367.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 168.00 | 73 047.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 919 401.00 | 343 570.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 156 936.00 | 416 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 558 126.00 | 424 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134 486.00 | 68 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 162 461.00 | 34 148 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 308 858.00 | 32 927 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 146 397.00 | 1 220 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 016 132.00 | 1 473 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 052 300.00 | 1 473 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 722 847.00 | 43 765 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 435.00 | 722 847.00 | 43 801 907.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 634 815.00 | 1 089 764.00 | 36 724 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 634 815.00 | 1 089 764.00 | 36 724 580.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 653 301.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 057 324.00 | 497 411.00 | 653 301.00 | 3 901 434.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 171 536.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 428.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 45 850.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 343 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992 990.00 | 28 259 856.00 | 2 445 302.00 | 28 807 545.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 314 450.00 | 314 450.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 852 326.00 | 136 104.00 | 988 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 326.00 | 450 554.00 | 1 302 880.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 902 641.00 | 29 207 821.00 | 3 098 602.00 | 34 011 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 287 136.00 | 95 758.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 062 407.00 | 653 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 636 076.00 | 4 636 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 388 282.00 | 388 282.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 251 891.00 | 9 251 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833 450.00 | 12 833 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 162 449.00 | 27 126 449.00 | 36 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 401.00 | 5 824 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628 153.00 | 628 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 058.00 | 581 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212 818.00 | 2 212 818.00 | ||
VW T.V.A. | 42 435.00 | 42 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 532.00 | 28 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 641 668.00 | 641 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 979 065.00 | 9 979 065.00 | ||