CASTES INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CASTES INDUSTRIE |
| Siren | 427180450 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3380 |
| Numéro de Gestion | 1971B00045 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 20 171.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140 562.00 | 1 626 181.00 | 514 381.00 | 703 306.00 |
AN Terrains | 1 740 180.00 | 503 297.00 | 1 236 884.00 | 1 131 487.00 |
AP Constructions | 9 763 145.00 | 6 288 734.00 | 3 474 411.00 | 3 499 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968 250.00 | 12 499 650.00 | 2 468 599.00 | 2 999 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 234.00 | 1 674 985.00 | 308 250.00 | 262 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 341.00 | 208 341.00 | 170 060.00 | |
CU Autres participations | 1 408 178.00 | 1 408 178.00 | 70 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | 1 595.00 | 1 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | 3 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 328 136.00 | 22 704 488.00 | 9 623 648.00 | 8 839 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933 065.00 | 2 933 065.00 | 3 164 028.00 | |
BN En cours de production de biens | 61 223.00 | 61 223.00 | 61 628.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 893.00 | 656 893.00 | 380 288.00 | |
BT Marchandises | 46 363.00 | 46 363.00 | 78 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 706.00 | 35 706.00 | 11 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 155 724.00 | 448 162.00 | 5 707 562.00 | 5 551 366.00 |
BZ Autres créances | 1 958 645.00 | 1 958 645.00 | 402 028.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 822 499.00 | 4 272.00 | 5 818 227.00 | 5 819 691.00 |
CF Disponibilités | 19 300 816.00 | 19 300 816.00 | 9 869 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 684.00 | 67 684.00 | 68 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 038 617.00 | 452 434.00 | 36 586 184.00 | 25 407 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 366 753.00 | 23 156 921.00 | 46 209 831.00 | 34 247 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 916 516.00 | 21 177 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 661.00 | 1 739 152.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 676 299.00 | 120 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 961 568.00 | 896 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 707 044.00 | 24 483 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 219 427.00 | 219 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 427.00 | 219 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 914 036.00 | 2 709 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 896.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | 8 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 656.00 | 4 194 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 146.00 | 2 078 462.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 462 265.00 | ||
EA Autres dettes | 10 861.00 | 43 887.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 035.00 | 45 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 283 360.00 | 9 544 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 209 831.00 | 34 247 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 057 770.00 | 1 057 770.00 | 599 803.00 | |
FD Production vendue biens | 36 223 100.00 | 36 223 100.00 | 37 509 311.00 | |
FG Production vendue services | 46 411.00 | 46 411.00 | 49 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 327 281.00 | 37 327 281.00 | 38 158 333.00 | |
FM Production stockée | 276 200.00 | -386 589.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 680.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 811.00 | 6 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 693 270.00 | 1 659 420.00 | ||
FQ Autres produits | 6 923.00 | 1 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 315 483.00 | 39 440 577.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 059.00 | 581 716.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 095.00 | -78 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 204 732.00 | 16 119 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 963.00 | 136 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 221 801.00 | 8 631 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 892 202.00 | 825 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 576 238.00 | 6 125 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 688 916.00 | 2 938 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 591 418.00 | 1 516 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 383.00 | 75 292.00 | ||
GE Autres charges | 335 170.00 | 184 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 713 976.00 | 37 055 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 601 507.00 | 2 385 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 659.00 | 89 982.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110 659.00 | 145 599.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 463.00 | 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 045.00 | 37 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 509.00 | 37 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 150.00 | 108 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 672 657.00 | 2 493 355.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 207.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 466.00 | 17 726.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 094.00 | 105 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 560.00 | 139 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 706.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 074.00 | 159 086.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 574.00 | 159 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 987.00 | -20 724.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 163.00 | 90 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 740 820.00 | 642 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 409 702.00 | 39 725 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 807 042.00 | 37 986 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 661.00 | 1 739 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 658.00 | 200 092.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 828 897.00 | 1 131 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 572.00 | 1 408 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 104 126.00 | 2 739 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 052.00 | 24 495.00 | 2 252 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 060.00 | 126 708.00 | 28 663 150.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 1 412 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 112.00 | 221 203.00 | 32 328 136.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 351.00 | 264 966.00 | 24 495.00 | 1 737 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 766 922.00 | 1 326 452.00 | 126 707.00 | 20 966 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 264 273.00 | 1 591 418.00 | 151 203.00 | 22 704 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 961 568.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 896 589.00 | 165 950.00 | 101 094.00 | 961 568.00 |
4A Provisions pour litiges | 219 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 427.00 | 219 427.00 | ||
6T Sur comptes clients | 752 999.00 | 63 383.00 | 368 221.00 | 448 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 1 463.00 | 4 272.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 807.00 | 64 847.00 | 368 221.00 | 452 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 823.00 | 230 796.00 | 469 315.00 | 1 633 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 383.00 | 368 221.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 463.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 165 950.00 | 101 094.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 543 356.00 | 543 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 612 368.00 | 5 612 368.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | ||
VB T. V. A. | 122 502.00 | 122 502.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433 408.00 | 433 408.00 | ||
VP Divers | 10 783.00 | 10 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 952.00 | 1 377 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 684.00 | 67 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 185 063.00 | 7 638 697.00 | 546 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909 994.00 | 9 478 130.00 | 2 431 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 656.00 | 4 133 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 112.00 | 1 102 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 417.00 | 885 417.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 211.00 | 65 211.00 | ||
VW T.V.A. | 118 403.00 | 118 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 003.00 | 19 003.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 035.00 | 25 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 279 609.00 | 15 847 745.00 | 2 431 864.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 965 848.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 596.00 | |||