TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER |
| Siren | 427220025 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2384 |
| Numéro de Gestion | 1972B00002 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 902.00 | 129 535.00 | 62 367.00 | 37 661.00 |
AH Fonds commercial | 88 953.00 | 88 953.00 | 88 953.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
AN Terrains | 572 852.00 | 339 978.00 | 232 874.00 | 236 106.00 |
AP Constructions | 1 348 678.00 | 916 816.00 | 431 862.00 | 480 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 091.00 | 323 191.00 | 278 899.00 | 290 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 097.00 | 1 667 056.00 | 1 029 040.00 | 1 176 398.00 |
AX Avances et acomptes | 189 676.00 | 189 676.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 915.00 | 75 915.00 | 85 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 769 809.00 | 3 380 221.00 | 2 389 588.00 | 2 395 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 543.00 | 71 543.00 | 125 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 107.00 | 11 107.00 | 14 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 149.00 | 166 194.00 | 3 853 954.00 | 4 922 331.00 |
BZ Autres créances | 944 044.00 | 944 044.00 | 768 813.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 321 750.00 | 1 321 750.00 | 1 064 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 665.00 | 210 665.00 | 228 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 579 257.00 | 166 194.00 | 7 413 063.00 | 7 123 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 349 066.00 | 3 546 415.00 | 9 802 651.00 | 9 519 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 154.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | 205 496.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 907 116.00 | 839 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 812.00 | 567 196.00 | ||
DK Provisions réglementées | 304 646.00 | 324 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 204 070.00 | 2 707 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 962.00 | 1 678 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 232.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 222.00 | 2 292 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 455.00 | 2 406 798.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 403.00 | |||
EA Autres dettes | 8 538.00 | 9 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 598 580.00 | 6 787 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 651.00 | 9 519 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 333.00 | 5 529 894.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | 4 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 495 793.00 | 23 860 153.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 495 793.00 | 23 860 153.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 057.00 | 456 900.00 | ||
FQ Autres produits | 215 608.00 | 468 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 220 448.00 | 24 785 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 047 883.00 | 3 843 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 633.00 | -59 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 989 313.00 | 12 092 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 709.00 | 539 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 424 795.00 | 5 614 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 432 050.00 | 1 524 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 541 620.00 | 480 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 662.00 | 61 398.00 | ||
GE Autres charges | 140 438.00 | 187 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 176 101.00 | 24 284 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 346.00 | 500 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 933.00 | 7 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 933.00 | 7 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 399.00 | -7 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 947.00 | 493 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 801.00 | 183 990.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 438.00 | 3 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 898.00 | 22 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 138.00 | 210 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 754.00 | 105 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 230.00 | 6 008.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 40 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 004.00 | 151 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 866.00 | 58 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 731.00 | -15 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 313 119.00 | 24 995 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 296 307.00 | 24 428 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 812.00 | 567 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 140 847.00 | 2 355 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 979.00 | 43 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 915.00 | 10 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 953.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 318.00 | 18 862.00 | 133 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 996.00 | 522 757.00 | 169 712.00 | 3 247 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 314.00 | 541 620.00 | 169 712.00 | 3 380 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 304 646.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 324 524.00 | 3 020.00 | 22 898.00 | 304 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 349 524.00 | 3 020.00 | 47 898.00 | 304 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 020.00 | 47 898.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 915.00 | 75 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 020 149.00 | 3 795 995.00 | 224 154.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 044.00 | 944 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 210 665.00 | 210 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 772.00 | 4 950 703.00 | 300 069.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 653.00 | 419 406.00 | 2 049 247.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 222.00 | 2 615 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292 455.00 | 2 292 455.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 403.00 | 210 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 580.00 | 5 549 333.00 | 2 049 247.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 768.00 | |||