LOIDIS
Dépôt
| Dénomination | LOIDIS |
| Siren | 428177620 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005090 |
| Numéro de Gestion | 2002B00244 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 LOISIN |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 327 010.00 | 5 327 010.00 | 5 327 010.00 | |
AN Terrains | 835 853.00 | 194 668.00 | 641 185.00 | 700 230.00 |
AP Constructions | 287 158.00 | 217 793.00 | 69 365.00 | 83 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 149.00 | 195 072.00 | 102 077.00 | 50 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 756.00 | 1 738 083.00 | 266 673.00 | 513 264.00 |
CU Autres participations | 100 856.00 | 100 856.00 | 95 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 99 126.00 | 99 126.00 | 92 950.00 | |
BF Prêts | 98 982.00 | 98 982.00 | 93 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 553 304.00 | 2 348 031.00 | 7 205 273.00 | 7 456 240.00 |
BT Marchandises | 1 415 906.00 | 6 271.00 | 1 409 635.00 | 1 605 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | 833.00 | 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 411.00 | 17 666.00 | 137 745.00 | 133 814.00 |
BZ Autres créances | 878 401.00 | 42 999.00 | 835 402.00 | 980 037.00 |
CF Disponibilités | 4 798 307.00 | 4 798 307.00 | 3 050 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 379.00 | 173 379.00 | 173 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 422 237.00 | 66 935.00 | 7 355 301.00 | 5 943 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 975 541.00 | 2 414 966.00 | 14 560 575.00 | 13 400 220.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DG Autres réserves | 6 301 470.00 | 5 298 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925 200.00 | 2 203 100.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 617.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 394 363.00 | 7 670 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 798.00 | 16 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 798.00 | 16 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 588.00 | 1 061 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 081.00 | 1 453 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 553.00 | 2 150 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 526.00 | 1 045 408.00 | ||
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 149 413.00 | 5 712 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 560 575.00 | 13 400 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 321.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 42 709 224.00 | 42 709 224.00 | 42 303 745.00 | |
FG Production vendue services | 286 789.00 | 286 789.00 | 353 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 996 013.00 | 42 996 013.00 | 42 657 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 221.00 | 79 389.00 | ||
FQ Autres produits | 27 342.00 | 21 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 116 575.00 | 42 758 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 083 656.00 | 31 753 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 194 046.00 | -170 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 717.00 | 59 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 132 693.00 | 4 302 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 632.00 | 399 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 400 686.00 | 2 315 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 991.00 | 633 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 950.00 | 372 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 221.00 | 9 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 798.00 | |||
GE Autres charges | 62 028.00 | 22 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 336 621.00 | 39 714 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 779 954.00 | 3 043 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 508 922.00 | 443 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 807.00 | 11 336.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 032.00 | 9 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 514 761.00 | 464 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 712.00 | 19 992.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 113.00 | 4 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 825.00 | 24 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 494 936.00 | 440 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 274 890.00 | 3 484 046.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 3 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 6 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -4 526.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 557.00 | 269 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 174.00 | 1 007 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 633 365.00 | 43 225 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 708 165.00 | 41 022 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925 200.00 | 2 203 100.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 688.00 | 13 701.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 333.00 | 73 021.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | 2 175.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | 16 798.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 230.00 | 6 271.00 | 4 230.00 | 6 271.00 |
6T Sur comptes clients | 36 373.00 | 4 950.00 | 23 657.00 | 17 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 999.00 | 42 999.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 602.00 | 11 221.00 | 27 887.00 | 66 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 400.00 | 11 221.00 | 27 887.00 | 83 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 221.00 | 27 887.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 98 982.00 | 98 982.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 875.00 | 21 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 536.00 | 133 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | ||
VB T. V. A. | 108 560.00 | 108 560.00 | ||
VC Groupe et associés | 539 690.00 | 539 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 048.00 | 230 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 379.00 | 173 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 173.00 | 1 185 315.00 | 620 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 373.00 | 333 281.00 | 507 092.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 243.00 | 55 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 553.00 | 2 429 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 676 083.00 | 676 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 930.00 | 212 930.00 | ||
VW T.V.A. | 86 727.00 | 86 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 786.00 | 165 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 669 838.00 | 669 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 414.00 | 4 642 321.00 | 507 092.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 345.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 617.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||