LE DAUPHIN
Dépôt
| Dénomination | LE DAUPHIN |
| Siren | 428205397 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 10457 |
| Numéro de Gestion | 1999B00762 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68120 Pfastatt |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 805.00 | 20 805.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 239 682.00 | 6 239 682.00 | 6 239 682.00 | |
AP Constructions | 143 880.00 | 61 578.00 | 82 302.00 | 92 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 914.00 | 808 971.00 | 352 943.00 | 216 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 066.00 | 324 882.00 | 287 184.00 | 297 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
CU Autres participations | 127 043.00 | 127 043.00 | 128 483.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 516 784.00 | 427 381.00 | 89 402.00 | 89 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 464.00 | 84 464.00 | 85 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 230 796.00 | 564.00 | 230 232.00 | 231 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 152 934.00 | 1 644 182.00 | 7 508 753.00 | 7 391 366.00 |
BT Marchandises | 2 409 204.00 | 24 546.00 | 2 384 658.00 | 2 481 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 217.00 | 20 217.00 | 35 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 596.00 | 32 597.00 | 65 999.00 | 102 082.00 |
BZ Autres créances | 748 787.00 | 748 787.00 | 843 141.00 | |
CF Disponibilités | 1 800 431.00 | 1 800 431.00 | 1 446 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 359 647.00 | 359 647.00 | 242 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 436 882.00 | 57 143.00 | 5 379 739.00 | 5 151 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 589 816.00 | 1 701 325.00 | 12 888 491.00 | 12 542 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 232.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 709 240.00 | 6 709 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 580.00 | 87 580.00 | ||
DG Autres réserves | 774 551.00 | 870 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 252.00 | -96 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 704 631.00 | 7 571 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 779.00 | 315 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 395.00 | 30 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 505.00 | 2 342 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 537.00 | 882 854.00 | ||
EA Autres dettes | 1 211 325.00 | 1 399 565.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 183 861.00 | 4 971 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 491.00 | 12 542 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 068.00 | 4 761 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 072.00 | 6 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 944 467.00 | 33 944 467.00 | 33 987 202.00 | |
FG Production vendue services | 576 201.00 | 576 201.00 | 621 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 520 668.00 | 34 520 668.00 | 34 608 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 073.00 | 245 789.00 | ||
FQ Autres produits | 5 435.00 | 1 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 694 176.00 | 34 855 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 160 154.00 | 25 469 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 94 552.00 | 100 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 908.00 | 11 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 588 777.00 | 4 664 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 891.00 | 561 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 044 142.00 | 3 017 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 943 698.00 | 959 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 446.00 | 145 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 096.00 | 41 687.00 | ||
GE Autres charges | 57 228.00 | 56 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 606 892.00 | 35 030 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 284.00 | -175 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 968.00 | 11 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 138.00 | 20 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 106.00 | 32 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 377.00 | 9 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 377.00 | 9 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 729.00 | 22 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 013.00 | -152 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 128.00 | 52 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 815.00 | 3 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 943.00 | 56 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 704.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 239.00 | 56 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 800 225.00 | 34 943 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 666 973.00 | 35 039 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 252.00 | -96 123.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 940.00 | 203 757.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 395.00 | 2 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 363.00 | 278 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 085 435.00 | 278 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | 6 270 487.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 528.00 | 1 923 360.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 452.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | 959 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 025.00 | 9 152 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 610.00 | 20 805.00 | 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 513.00 | 157 446.00 | 1 195 431.00 | 206 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 123.00 | 157 446.00 | 1 216 236.00 | 207 333.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 427 381.00 | |||
06 aucun libellé | 564.00 | 564.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 395.00 | 24 546.00 | 27 395.00 | 24 546.00 |
6T Sur comptes clients | 32 785.00 | 8 550.00 | 8 738.00 | 32 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 125.00 | 33 096.00 | 36 133.00 | 485 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 125.00 | 33 096.00 | 36 133.00 | 485 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 096.00 | 36 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 516 784.00 | 516 784.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 230 796.00 | 230 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 565.00 | 98 565.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | ||
VB T. V. A. | 211 632.00 | 211 632.00 | ||
VP Divers | 9 527.00 | 9 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 291.00 | 515 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 359 647.00 | 359 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 609.00 | 1 437 825.00 | 516 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 707.00 | 149 915.00 | 238 792.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 292.00 | 34 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 505.00 | 2 678 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 388 912.00 | 388 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 733.00 | 244 733.00 | ||
VW T.V.A. | 42 307.00 | 42 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 585.00 | 187 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 325.00 | 1 211 325.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 861.00 | 4 945 068.00 | 238 792.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 933.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 222.00 | |||