FUNECAP OUEST
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP OUEST |
| Siren | 428559884 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15812 |
| Numéro de Gestion | 2010B02341 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 040.00 | 122 294.00 | 1 745.00 | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 10 273 012.00 | 10 273 012.00 | 9 481 319.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 440 920.00 | 7 520.00 | 16 433 400.00 | 8 215 612.00 |
AN Terrains | 14 937.00 | 4 898.00 | 10 038.00 | 10 150.00 |
AP Constructions | 1 198 334.00 | 787 086.00 | 411 248.00 | 410 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 474.00 | 1 361 433.00 | 239 040.00 | 233 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060 303.00 | 6 391 127.00 | 3 669 176.00 | 2 622 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 117.00 | 59 117.00 | 111 838.00 | |
CU Autres participations | 4 741 612.00 | 4 741 612.00 | 13 271 597.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 211.00 | 5 211.00 | 4 739.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274 529.00 | 274 529.00 | 241 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 808 649.00 | 8 680 514.00 | 36 128 134.00 | 34 615 281.00 |
BT Marchandises | 3 232 318.00 | 431 600.00 | 2 800 718.00 | 2 341 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 296.00 | 328 296.00 | 168 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061 377.00 | 729 646.00 | 5 331 731.00 | 4 428 330.00 |
BZ Autres créances | 1 320 518.00 | 1 320 518.00 | 2 318 861.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 841.00 | 6 841.00 | -3 209.00 | |
CF Disponibilités | 2 328 731.00 | 2 328 731.00 | 1 209 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 893.00 | 76 893.00 | 62 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 354 977.00 | 1 161 246.00 | 12 193 731.00 | 10 525 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 163 626.00 | 9 841 760.00 | 48 321 866.00 | 45 140 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 755 965.00 | 5 755 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 336 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 041.00 | -2 336 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 863 926.00 | 3 429 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 22 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 22 500.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 042 220.00 | 8 071 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 300.00 | 56 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 412 246.00 | 16 819 314.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 444.00 | 848 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583 418.00 | 10 531 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 857.00 | 1 593 638.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 609.00 | 89 388.00 | ||
EA Autres dettes | 1 842 842.00 | 3 678 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 403 939.00 | 41 688 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 321 866.00 | 45 140 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 476 304.00 | 1 374.00 | 15 477 679.00 | 13 333 954.00 |
FG Production vendue services | 16 954 765.00 | 5 451.00 | 16 960 217.00 | 14 222 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 431 070.00 | 6 825.00 | 32 437 896.00 | 27 556 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 671 620.00 | 1 193 343.00 | ||
FQ Autres produits | 53 947.00 | 13 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 163 464.00 | 28 763 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 549 858.00 | 5 132 683.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 231.00 | -78 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 150.00 | 114 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 553.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 475 726.00 | 11 657 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 904 434.00 | 738 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 645 228.00 | 7 219 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 866 465.00 | 2 409 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 706 313.00 | 590 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 125 698.00 | 570 266.00 | ||
GE Autres charges | 811 864.00 | 708 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 303 526.00 | 29 062 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 062.00 | -299 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 431.00 | 13 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 431.00 | 13 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 280 871.00 | 1 168 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 280 871.00 | 1 168 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 279 439.00 | -1 154 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 419 501.00 | -1 454 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | 102 340.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 583.00 | 36 609.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 30.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 083.00 | 138 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 582.00 | 935 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 040.00 | 63 604.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 22 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 623.00 | 1 021 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 539.00 | -882 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 210 979.00 | 28 915 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 777 021.00 | 31 252 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 041.00 | -2 336 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 816 290.00 | 9 021 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359 591.00 | 5 907 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527 515.00 | 3 808 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 709 551.00 | 18 738 260.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 837 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 402.00 | 1 041 724.00 | 12 933 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 305 035.00 | 5 031 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 402.00 | 13 346 759.00 | 44 808 649.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 568.00 | 12 245.00 | 129 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 546.00 | 4 068 682.00 | 494 683.00 | 8 544 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094 270.00 | 4 080 928.00 | 494 683.00 | 8 680 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 54 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 34 000.00 | 2 500.00 | 54 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 370.00 | 431 600.00 | 345 370.00 | 431 600.00 |
6T Sur comptes clients | 559 931.00 | 729 646.00 | 559 931.00 | 729 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 301.00 | 1 161 246.00 | 905 301.00 | 1 161 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 801.00 | 1 195 246.00 | 907 801.00 | 1 215 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 125 698.00 | 905 301.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 000.00 | 2 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 274 529.00 | 274 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368 813.00 | 1 368 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 692 563.00 | 4 692 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 885.00 | 161 885.00 | ||
VB T. V. A. | 605 274.00 | 605 274.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 514.00 | 12 514.00 | ||
VP Divers | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 638.00 | 114 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 351.00 | 695 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 893.00 | 76 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 078 249.00 | 7 793 720.00 | 284 529.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 042 220.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 300.00 | 129 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 583 418.00 | 6 583 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 928.00 | 1 155 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 542.00 | 894 542.00 | ||
VW T.V.A. | 561 204.00 | 561 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 182.00 | 452 182.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 609.00 | 134 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 412 246.00 | 24 412 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038 287.00 | 3 038 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 403 940.00 | 37 361 719.00 | 9 042 220.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | |||