FROID REFRIGERATION INDUSTRIELLE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | FROID REFRIGERATION INDUSTRIELLE SERVICES |
| Siren | 428599799 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17396 |
| Numéro de Gestion | 1999B04591 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 7 259.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 144.00 | 27 144.00 | 63.00 | |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | 6 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 023.00 | 34 404.00 | 6 620.00 | 6 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 577.00 | 6 645.00 | 86 933.00 | 94 198.00 |
BN En cours de production de biens | 145 848.00 | 145 848.00 | 221 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | 381.00 | 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 687.00 | 76 112.00 | 565 575.00 | 493 638.00 |
BZ Autres créances | 84 461.00 | 84 461.00 | 136 757.00 | |
CF Disponibilités | 41 016.00 | 41 016.00 | 24.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | 2 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 986.00 | 82 757.00 | 927 229.00 | 949 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 009.00 | 117 161.00 | 933 848.00 | 956 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 313 637.00 | 313 637.00 | ||
DH Report à nouveau | -687 358.00 | -121 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | -565 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | -140 905.00 | -142 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 151.00 | 30 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 151.00 | 30 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 165 061.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 1 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 961.00 | 804 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | 77 432.00 | ||
EA Autres dettes | 28 131.00 | 10 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 531.00 | 8 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 049 602.00 | 1 067 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 848.00 | 956 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 602.00 | 1 067 917.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 678.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 634.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 34 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231.00 | 40 973.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 572.00 | 63.00 | 231.00 | 34 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 572.00 | 63.00 | 231.00 | 34 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 151.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 972.00 | 25 151.00 | 30 972.00 | 25 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 264.00 | 6 645.00 | 4 264.00 | 6 645.00 |
6T Sur comptes clients | 83 303.00 | 30 809.00 | 37 999.00 | 76 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 567.00 | 37 453.00 | 42 263.00 | 82 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 539.00 | 62 605.00 | 73 235.00 | 107 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 605.00 | 73 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 335.00 | |||
UX Autres créances clients | 524 353.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | |||
VB T. V. A. | 62 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 732.00 | 729 162.00 | 6 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 961.00 | 920 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | ||
VW T.V.A. | 37 447.00 | 37 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 131.00 | 28 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 531.00 | 34 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 733.00 | 1 047 733.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 832.00 | 10 824.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 110 430.00 | 906 355.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 371.00 | 38 069.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 250.00 | 25 235.00 | ||
ST Autres comptes | 147 230.00 | 88 577.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 280.00 | 1 058 236.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 262.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 689.00 | 7 735.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | 7 997.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 331 827.00 | 282 162.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 198.00 | 443 984.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||