F-L HOLDING
Dépôt
| Dénomination | F-L HOLDING |
| Siren | 428630628 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 35337 |
| Numéro de Gestion | 1999B02525 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2019
2018
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
AH Fonds commercial | 668 402.00 | 668 402.00 | 668 402.00 | |
AN Terrains | 612 200.00 | 612 200.00 | 612 200.00 | |
AP Constructions | 18 317 810.00 | 9 370 183.00 | 8 947 627.00 | 9 603 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 795.00 | 329 658.00 | 1 859 137.00 | 1 240 803.00 |
CU Autres participations | 24 510 727.00 | 255 000.00 | 24 255 727.00 | 23 563 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | 1 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 302 686.00 | 9 958 459.00 | 36 344 227.00 | 35 689 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 301 516.00 | 37 966.00 | 263 550.00 | 358 691.00 |
BZ Autres créances | 7 859 300.00 | 513 085.00 | 7 346 215.00 | 7 318 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 458 516.00 | 9 458 516.00 | 10 491 319.00 | |
CF Disponibilités | 1 439 959.00 | 1 439 959.00 | 1 271 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 059 291.00 | 551 052.00 | 18 508 239.00 | 19 565 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 361 977.00 | 10 509 511.00 | 54 852 466.00 | 55 254 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 690 210.00 | 690 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 392 490.00 | 12 392 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 096.00 | 56 096.00 | ||
DG Autres réserves | 39 608 842.00 | 39 486 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 144.00 | 122 357.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108 662.00 | |||
DL TOTAL (I) | 53 808 444.00 | 52 747 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 410 801.00 | 68 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 410 801.00 | 68 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 776.00 | 1 681 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 224.00 | 455 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 018.00 | 146 155.00 | ||
EA Autres dettes | 10 101.00 | 156 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 633 221.00 | 2 439 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 852 466.00 | 55 254 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 617.00 | 2 439 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 075 396.00 | 443 177.00 | 1 518 573.00 | 1 532 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 396.00 | 443 177.00 | 1 518 573.00 | 1 532 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 650.00 | 11 353.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 228.00 | 1 543 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 747.00 | 855 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 931.00 | 199 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 285.00 | 214 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 292.00 | 91 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 040 585.00 | 928 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 666.00 | 2 853.00 | ||
GE Autres charges | 17 955.00 | 2 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 114 460.00 | 2 295 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -573 232.00 | -751 461.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 924.00 | 73 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411 566.00 | 322 806.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 622.00 | 51 524.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 780 112.00 | 448 117.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 150 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 184.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 171 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150 000.00 | 189 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 630 112.00 | 258 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 879.00 | -492 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 646.00 | 801.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 246.00 | 1 099 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049 892.00 | 1 167 371.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 931.00 | 33 032.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 233.00 | 639 635.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 463.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 627.00 | 672 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 265.00 | 494 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 512.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 231.00 | 3 159 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 087.00 | 3 036 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 144.00 | 122 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 705 500.00 | 1 523 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 975 720.00 | 536 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 353 240.00 | 2 059 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 902.00 | 21 118 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 511 861.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 902.00 | 46 302 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248 925.00 | 1 040 585.00 | 589 669.00 | 9 699 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 252 543.00 | 1 040 585.00 | 589 669.00 | 9 703 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 108 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 108 662.00 | 108 662.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 342 801.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 342 801.00 | 410 801.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 255 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 22 446.00 | 25 158.00 | 9 637.00 | 37 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 537 376.00 | 24 291.00 | 513 085.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 153.00 | 175 158.00 | 340 259.00 | 806 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 153.00 | 626 621.00 | 340 259.00 | 1 325 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 666.00 | 19 145.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 000.00 | 330 622.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 451 463.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 516.00 | 301 516.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 943.00 | 109 943.00 | ||
VB T. V. A. | 73 973.00 | 73 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 871 462.00 | 6 871 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 673.00 | 801 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 161 951.00 | 8 161 951.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 303.00 | 47 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 224.00 | 428 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 138.00 | 45 138.00 | ||
VW T.V.A. | 52 099.00 | 52 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 958.00 | 41 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 118.00 | 633 118.00 | ||