CITROEN ARGENTEUIL
Dépôt
| Dénomination | CITROEN ARGENTEUIL |
| Siren | 428655161 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21588 |
| Numéro de Gestion | 2002B03013 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92270 BOIS COLOMBES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
AN Terrains | 37 216.00 | 37 216.00 | 37 216.00 | |
AP Constructions | 594 670.00 | 594 670.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 806.00 | 268 945.00 | 59 861.00 | 62 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 329.00 | 1 343 796.00 | 1 075 533.00 | 426 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 923.00 | 334 923.00 | 2 167.00 | |
BF Prêts | 97 208.00 | 42 093.00 | 55 115.00 | 50 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | 10 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 449 206.00 | 2 876 003.00 | 1 573 203.00 | 590 068.00 |
BP En cours de production de services | 7 024.00 | 7 024.00 | 11 070.00 | |
BT Marchandises | 2 740 113.00 | 16 800.00 | 2 723 313.00 | 2 710 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | 4 869.00 | 3 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 165.00 | 23 083.00 | 1 931 082.00 | 1 008 407.00 |
BZ Autres créances | 755 782.00 | 755 782.00 | 732 154.00 | |
CF Disponibilités | 187 207.00 | 187 207.00 | 411 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | 86 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 688 563.00 | 39 883.00 | 5 648 681.00 | 4 963 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 769.00 | 2 915 886.00 | 7 221 883.00 | 5 553 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 731.00 | |||
DH Report à nouveau | -807 897.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 211.00 | -33 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 520.00 | -601 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 270.00 | 8 220.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 154.00 | 18 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 424.00 | 27 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719 604.00 | 4 465 601.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 412.00 | 99 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 161.00 | 871 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 297.00 | 616 258.00 | ||
EA Autres dettes | 559 589.00 | 45 619.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 877.00 | 29 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 016 939.00 | 6 127 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 883.00 | 5 553 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 464 827.00 | 15 464 827.00 | 17 205 893.00 | |
FD Production vendue biens | 10 793.00 | 10 793.00 | 13 189.00 | |
FG Production vendue services | 2 485 847.00 | 2 485 847.00 | 2 600 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 961 467.00 | 17 961 467.00 | 19 819 720.00 | |
FM Production stockée | 867.00 | 4 491.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 082.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 679.00 | 464 892.00 | ||
FQ Autres produits | 455 695.00 | 127 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 534 789.00 | 20 417 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 632 439.00 | 16 198 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 152.00 | -30 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 767 222.00 | 2 052 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 130.00 | 302 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 219 047.00 | 1 247 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 350.00 | 531 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 094.00 | 44 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 253.00 | 55 497.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 465.00 | 8 864.00 | ||
GE Autres charges | 17 497.00 | 7 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 637 649.00 | 20 420 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 859.00 | -2 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 304.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 502.00 | 607.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 069.00 | 42 907.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 875.00 | 43 514.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 175.00 | 59 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 490.00 | 16 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 665.00 | 75 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 790.00 | -32 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 649.00 | -34 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 596 664.00 | 20 461 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 732 875.00 | 20 494 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 211.00 | -33 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 249.00 | 1 057 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 024.00 | 5 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 773.00 | 1 063 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 449 206.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 500.00 | 626 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 316.00 | 79 094.00 | 2 207 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 816.00 | 79 094.00 | 2 833 910.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 050.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 220.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 072.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 082.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 044.00 | 63 547.00 | 28 167.00 | 62 424.00 |
06 aucun libellé | 40 889.00 | 42 093.00 | 40 889.00 | 42 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 889.00 | 16 800.00 | 45 889.00 | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 608.00 | 14 453.00 | 978.00 | 23 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 386.00 | 73 346.00 | 87 756.00 | 81 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 430.00 | 136 893.00 | 115 923.00 | 144 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 718.00 | 56 854.00 | ||
UG ‐ Financières | 61 175.00 | 59 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 97 208.00 | 97 208.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 954 165.00 | 1 954 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 190 018.00 | 190 018.00 | ||
VB T. V. A. | 58 875.00 | 58 875.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 312.00 | 32 312.00 | ||
VP Divers | 15 781.00 | 15 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 356.00 | 457 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 112.00 | 2 749 350.00 | 107 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 719 604.00 | 4 719 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 161.00 | 1 057 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 467.00 | 253 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 783.00 | 86 783.00 | ||
VW T.V.A. | 166 146.00 | 166 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 901.00 | 62 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 589.00 | 559 589.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 877.00 | 71 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 527.00 | 6 977 527.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | ||