FAERCH ANNECY
Dépôt
| Dénomination | FAERCH ANNECY |
| Siren | 428663579 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008486 |
| Numéro de Gestion | 1999B00653 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 EPAGNY METZ-TESSY |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 248.00 | 215 768.00 | 8 479.00 | 6 816.00 |
AN Terrains | 1 256 789.00 | 1 079.00 | 1 255 710.00 | 1 255 710.00 |
AP Constructions | 4 270 655.00 | 1 272 934.00 | 2 997 721.00 | 3 258 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949 272.00 | 16 882 088.00 | 5 067 184.00 | 5 136 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 480.00 | 3 644 596.00 | 468 883.00 | 374 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 727.00 | 22 727.00 | 167 192.00 | |
AX Avances et acomptes | 158 875.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 837 263.00 | 22 016 467.00 | 9 820 795.00 | 10 358 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 282.00 | 1 848.00 | 897 434.00 | 900 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 527.00 | 19 418.00 | 1 062 109.00 | 970 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 654 539.00 | 9 490.00 | 1 645 049.00 | 1 179 590.00 |
BT Marchandises | 16 071.00 | 16 071.00 | 23 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 960 054.00 | 5 960 054.00 | 6 899 569.00 | |
BZ Autres créances | 12 003 865.00 | 12 003 865.00 | 10 929 708.00 | |
CF Disponibilités | 4 085 772.00 | 4 085 772.00 | 3 952 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | 77 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 725 862.00 | 30 756.00 | 25 695 106.00 | 24 933 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 563 125.00 | 22 047 223.00 | 35 515 902.00 | 35 292 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 484 000.00 | 484 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 638 377.00 | 8 299 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -551 057.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371 968.00 | 2 890 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 334 345.00 | 15 962 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 309 903.00 | 989 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 309 903.00 | 989 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 469.00 | 2 506 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 510.00 | 480 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 474.00 | 5 636 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 089.00 | 2 809 377.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 978.00 | 67 681.00 | ||
EA Autres dettes | 5 856 129.00 | 6 794 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 871 653.00 | 18 339 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 515 902.00 | 35 292 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 109 404.00 | 38 702.00 | 148 106.00 | 143 773.00 |
FD Production vendue biens | 27 146 796.00 | 6 530 597.00 | 33 677 393.00 | 36 687 344.00 |
FG Production vendue services | 336 409.00 | 193 919.00 | 530 328.00 | 842 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 592 609.00 | 6 763 218.00 | 34 355 827.00 | 37 673 258.00 |
FM Production stockée | 546 921.00 | 609 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 782.00 | 190 408.00 | ||
FQ Autres produits | 88 434.00 | 110 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 253 964.00 | 38 583 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 824.00 | 78 907.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 816.00 | -5 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 870 769.00 | 15 743 476.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 808.00 | 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 570 052.00 | 8 726 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 645 635.00 | 614 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 490 609.00 | 4 750 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 809 767.00 | 1 856 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 827 263.00 | 1 588 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 756.00 | -9 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 373 775.00 | 62 592.00 | ||
GE Autres charges | 10 924.00 | 64 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 750 997.00 | 33 472 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 502 966.00 | 5 111 263.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 777.00 | 66 723.00 | ||
GN Différences positives de change | 90.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 867.00 | 66 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 926.00 | 213 699.00 | ||
GS Différences négatives de change | 138.00 | 5 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 064.00 | 218 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 196.00 | -152 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 453 770.00 | 4 959 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | 72 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | 13 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | 86 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 061.00 | 92 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 710.00 | 9 103.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 771.00 | 101 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 313.00 | -14 566.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 405.00 | 713 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414 084.00 | 1 341 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 362 290.00 | 38 737 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 990 321.00 | 35 846 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371 968.00 | 2 890 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 320.00 | 8 928.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 340 991.00 | 1 613 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 556 401.00 | 1 622 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 931.00 | 31 612 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 931.00 | 31 837 263.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 503.00 | 7 266.00 | 215 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989 854.00 | 1 819 997.00 | 9 152.00 | 21 800 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 198 357.00 | 1 827 263.00 | 9 152.00 | 22 016 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 167 569.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 730.00 | 405 693.00 | 85 520.00 | 1 309 903.00 |
02 aucun libellé | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 61 682.00 | 30 756.00 | 61 682.00 | 30 756.00 |
6T Sur comptes clients | 10 851.00 | 10 851.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 533.00 | 30 756.00 | 72 533.00 | 30 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 263.00 | 436 449.00 | 158 053.00 | 1 340 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 436 449.00 | 158 053.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 960 055.00 | 5 960 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | ||
VB T. V. A. | 171 654.00 | 171 654.00 | ||
VP Divers | 286.00 | 286.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 793 795.00 | 9 793 795.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022 273.00 | 2 022 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 751.00 | 24 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 988 761.00 | 17 988 761.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 070.00 | 522 835.00 | 1 350 234.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 511.00 | 84 747.00 | 465 764.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 474.00 | 4 670 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 851 515.00 | 851 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 083.00 | 660 083.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 101 575.00 | 101 575.00 | ||
VW T.V.A. | 149 893.00 | 149 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 023.00 | 101 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 979.00 | 54 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 130.00 | 5 856 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 871 653.00 | 13 055 655.00 | 1 815 998.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 174.00 | |||