BARENT OR
Dépôt
| Dénomination | BARENT OR |
| Siren | 428701742 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5050 |
| Numéro de Gestion | 2001B00709 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 Barentin |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 686 652.00 | 686 652.00 | 686 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 7 480.00 | 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 704.00 | 516 704.00 | 236 100.00 | |
BF Prêts | 2 386.00 | 2 386.00 | 2 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 858.00 | 31 858.00 | 31 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 082.00 | 1 210 837.00 | 34 245.00 | 957 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | 3 262.00 | 308.00 | 393.00 |
BP En cours de production de services | 1 550.00 | 1 550.00 | 1 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | 179.00 | 4 497.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | 33 325.00 | 42 542.00 | |
CF Disponibilités | 26 170.00 | 26 170.00 | 75 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 69 293.00 | 4 992.00 | 64 301.00 | 134 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 376.00 | 1 215 829.00 | 98 546.00 | 1 091 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 735 776.00 | 735 776.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 274.00 | 15 274.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 782 517.00 | -1 686 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 800.00 | -96 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 120 267.00 | -1 031 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 661.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 661.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 480.00 | 1 849 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 844.00 | 12 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 005.00 | 191 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 893.00 | 67 148.00 | ||
EA Autres dettes | 2 927.00 | 2 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 179 152.00 | 2 123 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 546.00 | 1 091 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 308.00 | 261 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 534 183.00 | 534 183.00 | 573 694.00 | |
FG Production vendue services | 33 204.00 | 33 204.00 | 34 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 387.00 | 567 387.00 | 607 702.00 | |
FM Production stockée | 516.00 | -307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 122.00 | 1 951.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 2 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 570 202.00 | 611 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 001.00 | 244 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 485.00 | 6 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 177.00 | 42.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 462.00 | 238 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 079.00 | 18 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 190.00 | 94 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 541.00 | 28 374.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 892.00 | 44 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323.00 | |||
GE Autres charges | 11 318.00 | 5 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 702 793.00 | 680 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 591.00 | -68 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 045.00 | 38 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 045.00 | 38 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 032.00 | -38 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 623.00 | -106 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 924.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 979.00 | 5 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 979.00 | 4 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 803.00 | -5 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 215.00 | 622 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 015.00 | 718 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 800.00 | -96 261.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | 56.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 804.00 | 3 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 182.00 | 1 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 299.00 | 1 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 133.00 | 2 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 524 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | 34 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 615.00 | 1 245 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 587.00 | 43 892.00 | 1 091.00 | 330 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 587.00 | 43 892.00 | 1 091.00 | 330 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 39 661.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 661.00 | 39 661.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 652.00 | 686 652.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 193 798.00 | 193 798.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 813.00 | 4 813.00 | ||
6T Sur comptes clients | 323.00 | 144.00 | 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 885 263.00 | 144.00 | 885 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 924 925.00 | 144.00 | 925 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 924 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 387.00 | 2 387.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 859.00 | 31 859.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 462.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | |||
VB T. V. A. | 12 531.00 | |||
VP Divers | 974.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 739.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 248.00 | 72 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 006.00 | 86 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | ||
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 322.00 | 16 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 038 481.00 | 2 038 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 308.00 | 2 172 308.00 | ||